Fondo de inversión
March Portfolio Max 25 F.I.
ES0118532003 · Registro CNMV 2061 Riesgo 3, en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
32,5 M€
-1,9%vs. anterior
Rentabilidad 2022
-8,47%
Valor liquidativo
13,05
+0,7%vs. anterior
Partícipes
103
8 son un dato común de la gestora
Gastos totales
1,21 %
Volatilidad
4,0 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 33,0 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 10,00 % · vence 2023-01-02 | Adquisición temporal de activos | EUR | 18,61% | 6,1 M€ | - | Igual |
Muzin-glob Sht Dur Inv Gr-he Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 8,42% | 2,7 M€ | - | Nueva |
Gam Star-gbl Rates-usd Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 6,38% | 2,1 M$ | - | Nueva |
Bgf-eur Shrt Dur-d2 Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,84% | 1,2 M€ | 3,74% | Igual |
Franklin EU To Rt-s Eur Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,65% | 1,2 M€ | 6,45% | Baja peso |
Carmignac Securite-aw EU Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,46% | 1,1 M€ | 3,32% | Igual |
France (Govt Of) Bonos · cupón 0,00 % · vence 2027-02-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,41% | 1,1 M€ | 3,41% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Bonos · cupón 0,00 % · vence 2027-01-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,75% | 895 mil€ | 2,75% | Igual |
Banco Santander SA Bonos · cupón 1,13 % · vence 2025-01-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,70% | 876 mil€ | 2,62% | Igual |
Lm-wa Sht Dur Blu Chp-pahgd Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,62% | 852 mil€ | - | Nueva |
Sky H-us Sh Drre Hyd-ac Usd Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,54% | 824 mil$ | - | Nueva |
Nordea 1 - Em St L Bf-biusd Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,45% | 796 mil$ | - | Nueva |
Jupiter Dynamic Bond-ieuracc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,31% | 750 mil€ | - | Nueva |
Iberdrola Finanzas SAU Bonos · cupón 1,00 % · vence 2024-03-07 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,15% | 698 mil€ | 2,11% | Igual |
Nordea 1-europ Cov Opp-bieur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,10% | 684 mil€ | - | Nueva |
Eni SPA Bonos · cupón 1,50 % · vence 2026-02-02 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,05% | 665 mil€ | 2,01% | Igual |
Deutsche Telekom AG Bonos · cupón 0,88 % · vence 2026-03-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,04% | 663 mil€ | 2,00% | Igual |
Nn L Green Bond - I Cap Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,02% | 656 mil€ | 3,03% | Baja peso |
Deutsche Bank AG Bonos · cupón 1,38 % · vence 2026-09-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,97% | 639 mil€ | 1,90% | Igual |
Societe Generale Bonos · cupón 0,10 % · vence 2024-05-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,82% | 592 mil€ | 1,81% | Igual |
Intesa Sanpaolo SPA Bonos · cupón 1,75 % · vence 2029-07-04 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,54% | 500 mil€ | 1,48% | Igual |
Ing Groep NV Bonos · cupón 0,11 % · vence 2023-09-20 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,54% | 499 mil€ | 1,51% | Igual |
Repsol Intl Finance Bonos · cupón 2,25 % · vence 2026-12-10 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,47% | 476 mil€ | 1,46% | Igual |
Amundi Physical Gold Etc Bonos · cupón 0,00 % · vence 2070-12-31 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,38% | 448 mil$ | 1,86% | Baja peso |
Anheuser-busch Inbev SA/ Bonos · cupón 2,13 % · vence 2027-12-02 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,28% | 418 mil€ | 1,25% | Igual |
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