March Renta Fija
Pierde un 6,3 % en lo que va de 2022 y gestiona 17 millones, un 59,7 % más que en septiembre. En el semestre entró en ocho valores, entre ellos Lm-wa Sht Dur Blu Chp-pahgd y Muzin-glob Sht Dur Inv Gr-he.
Patrimonio
16,9 M€
+59,7 % desde septiembre
Partícipes
299
+12 desde septiembre
Rentabilidad 2022
-6,3 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
834,10 €
838,51 € en septiembre
Volatilidad
3,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,83 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 92 €, tras caer a 92 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Lm-wa Sht Dur Blu Chp-pahgd5,28 %
- Muzin-glob Sht Dur Inv Gr-he5,23 %
- Bonos Y Oblig del Estado2,91 %
- Buoni Poliennali del Tes2,87 %
- Bonos Y Oblig del Estado2,83 %
- y 3 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Spain I/L Bond-45 % peso
- France-39 %
- Bonos Y Oblig del Estado-38 %
- Repsol Intl Finance-38 %
- Volkswagen Leasing Gmbh-38 %
- y 8 más
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
13,01% | — | — | — | 2,2 M€ | |
9,48% | Baja peso | — | — | 1,6 M€ | |
7,77% | Baja peso | — | — | 1,3 M€ | |
7,27% | Baja peso | — | — | 1,2 M€ | |
6,95% | Baja peso | — | — | 1,2 M€ | |
6,29% | Baja peso | — | — | 1,1 M€ | |
5,28% | Nueva | nueva | — | 892 mil€ | |
5,23% | Nueva | nueva | — | 884 mil€ | |
3,63% | Baja peso | — | — | 615 mil€ | |
3,38% | Baja peso | — | — | 572 mil€ | |
2,91% | Nueva | nueva | — | 493 mil€ | |
2,87% | Nueva | nueva | — | 485 mil€ | |
2,83% | Nueva | nueva | — | 478 mil€ | |
2,81% | Baja peso | — | — | 474 mil€ | |
2,79% | Baja peso | — | — | 471 mil€ | |
2,79% | Nueva | nueva | — | 472 mil€ | |
2,77% | Nueva | nueva | — | 468 mil€ | |
2,75% | Baja peso | — | — | 465 mil€ | |
2,35% | Baja peso | — | — | 397 mil€ | |
1,67% | Baja peso | — | — | 282 mil€ | |
1,64% | Nueva | nueva | — | 278 mil€ | |
1,52% | Baja peso | — | — | 258 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.