SL Renta Fija High Yield
Gana un 1,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 42 millones. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
41,7 M€
+2,1 % desde diciembre
Partícipes
170
4 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+1,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
12,00 €
11,76 € en diciembre
Volatilidad
3,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,58 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2019
Hoy valdrían 111 €, tras caer a 91 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Spdr Global Conv Eur-h Acc-69 % acciones
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Con Spdr Global Conv Eur-h Acc pasa lo contrario: su cotización subió un 15,3 % y el fondo tiene un 69 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Vaneck Emrg Mkts Hi Yld Participaciones | 11,47% | Mantiene | -0,3 % | +4,3 % | 4,8 M$ |
Ishares J.P. Morgan Em High Participaciones | 7,44% | Mantiene | -0,3 % | +3,9 % | 3,1 M$ |
Man Glg High Yield Opp-i EUR Participaciones | 6,84% | Sin precio | — | — | 2,8 M€ |
Uban Gl Hy Solu Participaciones | 6,80% | Sin precio | — | — | 2,8 M€ |
Bgf-gl Hi Yld-i2 Hdg EUR Acc Participaciones | 4,64% | Sin precio | — | — | 1,9 M€ |
Eurizon Fund-bond Hi Yld-zd Participaciones | 4,63% | Sin precio | — | — | 1,9 M€ |
FI Kahybie Id Equity Participaciones | 4,59% | Sin precio | — | — | 1,9 M€ |
Mfgwh1e Lx Equity Participaciones | 4,50% | Sin precio | — | — | 1,9 M€ |
FI Mnglmkd Id Equity Participaciones | 4,49% | Sin precio | — | — | 1,9 M€ |
Evli European Hi Yld-ib EUR Participaciones | 4,38% | Sin precio | — | — | 1,8 M€ |
FI Qugfiea Lx Equity Participaciones | 4,36% | Sin precio | — | — | 1,8 M€ |
Bny Mellon Eff-us Hy B-ewih Participaciones | 4,07% | Sin precio | — | — | 1,7 M€ |
Lagf-lord ABB Hg Yl-eur Ihd Participaciones | 4,04% | Sin precio | — | — | 1,7 M€ |
Bluebay Gl Hg Yld B-ceur Ai Participaciones | 3,82% | Sin precio | — | — | 1,6 M€ |
Hydb Us Equity Participaciones | 3,72% | Mantiene | -0,3 % | +1,9 % | 1,5 M$ |
FI Imhyexa Id Equity Participaciones | 2,72% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
Principal Glb-h/Y-i EUR Hd Participaciones | 2,48% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
Well Gbl H Yld Bd-s EUR Ac H Participaciones | 2,44% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
FI Nbcieia Id Equity Participaciones | 2,38% | Sin precio | — | — | 994 mil€ |
Spdr Global Conv Eur-h Acc Participaciones | 2,29% | Venta | -69,2 % | +15,3 % | 953 mil€ |
Ishares Global Hy Corp-distr Participaciones | 2,17% | Mantiene | 0,0 % | -3,1 % | 904 mil€ |
Icg Credit Funds Participaciones | 1,97% | Sin precio | — | — | 821 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Man Glg High Yield Opp-i EUR y Uban Gl Hy Solu, entre otros.