Fondos / Tawarzar 2 S-1 SICAV SA
Tawarzar 2 S-1
Gana un 2,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 11 millones. En el semestre entró en doce valores, entre ellos AXA World Fd-inf P-f Cap y Amundi Fd Gl Equity R2 E, y salió de doce, entre ellos AXA W Fds-gl Inf B Rd-f Ceur y Orano.
Patrimonio
11,3 M€
+2,2 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+2,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,91 €
10,69 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,72 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 120 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- AXA World Fd-inf P-f Cap2,98 %
- Amundi Fd Gl Equity R2 E2,36 %
- Fo.dnca Inv-credit Convi1,82 %
- Dnca Invest-alpha Bonds-ieur1,50 %
- Acm Global H.yield I21,50 %
- y 7 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- AXA W Fds-gl Inf B Rd-f Ceurpesaba 2,93 %
- Orano2,65 %
- Lkq Euro2,27 %
- Volkswagen Bank1,81 %
- BP Capital Markets1,77 %
- y 7 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Azvalor Internacional Participaciones | 8,27% | Sin precio | — | — | 936 mil€ |
Indosuez Fd Gbl Bd 2026- Participaciones | 4,91% | Mantiene | -0,3 % | +5,0 % | 557 mil$ |
France Rfija · cupón 0,50 % · vence 2029-05-25 | 3,22% | Sin precio | — | — | 365 mil€ |
AXA World Fd-inf P-f Cap Participaciones | 2,98% | Nueva | nueva | — | 337 mil€ |
Toyota Motor Cre Rfija · cupón 3,85 % · vence 2030-07-24 | 2,72% | Sin precio | — | — | 308 mil€ |
Fresenius SE An Rfija · cupón 5,12 % · vence 2030-10-05 | 2,40% | Sin precio | — | — | 272 mil€ |
Amundi Fd Gl Equity R2 E Participaciones | 2,36% | Nueva | nueva | — | 267 mil€ |
Fiat Chrysler Au Rfija · cupón 4,38 % · vence 2030-03-14 | 2,26% | Sin precio | — | — | 256 mil€ |
Merlin Properties Rfija · cupón 1,88 % · vence 2026-11-02 | 2,16% | Sin precio | — | — | 245 mil€ |
Indosuez Fun Chro 2029 Participaciones | 2,06% | Sin precio | — | — | 233 mil€ |
Volvo Car Rfija · cupón 4,25 % · vence 2028-05-31 | 2,02% | Sin precio | — | — | 229 mil€ |
American Tower Rfija · cupón 3,90 % · vence 2030-05-16 | 1,90% | Sin precio | — | — | 215 mil€ |
CaixaBank Rfija · cupón 4,25 % · vence 2030-09-06 | 1,86% | Sin precio | — | — | 211 mil€ |
Barclays Bank Pl Rfija · cupón 4,92 % · vence 2030-08-08 | 1,85% | Sin precio | — | — | 209 mil€ |
Arkema Rfija · cupón 4,25 % · vence 2030-05-20 | 1,84% | Sin precio | — | — | 208 mil€ |
Goldman Sachs Rfija · cupón 4,00 % · vence 2029-09-21 | 1,84% | Sin precio | — | — | 208 mil€ |
Volkswagen Inter Rfija · cupón 4,38 % · vence 2030-05-15 | 1,83% | Sin precio | — | — | 207 mil€ |
Volkswagen Bank Rfija · cupón 4,38 % · vence 2028-05-03 | 1,83% | Sin precio | — | — | 207 mil€ |
Fo.dnca Inv-credit Convi Participaciones | 1,82% | Nueva | nueva | — | 207 mil€ |
Schaeffler Rfija · cupón 4,75 % · vence 2029-08-14 | 1,82% | Sin precio | — | — | 206 mil€ |
Mercedes Benz Rfija · cupón 3,70 % · vence 2031-05-30 | 1,81% | Sin precio | — | — | 205 mil€ |
Repsol Intl Finance Rfija · cupón 4,25 % · vence 2028-12-11 | 1,79% | Sin precio | — | — | 203 mil€ |
Indosu Fun Chro 2029 EUR Participaciones | 1,78% | Sin precio | — | — | 202 mil€ |
Nexa Resources Rfija · cupón 6,50 % · vence 2028-01-18 | 1,78% | Sin precio | — | — | 201 mil$ |
Ultrapar Internationl Rfija · cupón 5,25 % · vence 2026-10-06 | 1,71% | Sin precio | — | — | 194 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Azvalor Internacional y France, entre otros.