Fondos / Tisu Invest S.I.C.A.V.
Tisu Invest S.I.C.A.V.
Pierde un 13,3 % en lo que va de 2022 y gestiona 4 millones. En el semestre salió por completo de Fidelity Fnds-glo Fin-y Acce.
Patrimonio
4,3 M€
-2,0 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-13,3 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
9,07 €
9,25 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,69 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 105 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Invesco S&P 500 Acc+9 % acciones
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Fidelity Fnds-glo Fin-y Accepesaba 1,87 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Invesco S&P 500 Acc Participaciones | 7,55% | Compra | +9,5 % | -5,4 % | 324 mil$ |
Bgf-eur Shrt Dur-i2 EUR Participaciones | 6,50% | Sin precio | — | — | 279 mil€ |
X Gov Eurz Yield+ 1c Participaciones | 5,67% | Mantiene | 0,0 % | -5,2 % | 243 mil€ |
Nordea1 Low Dur EUR C-bi EUR Participaciones | 5,49% | Sin precio | — | — | 236 mil€ |
X S&P 500 Equal Weight Participaciones | 4,76% | Mantiene | +0,1 % | +3,6 % | 204 mil$ |
M&G Lx Glb Dividend-eur Cia Participaciones | 4,52% | Sin precio | — | — | 194 mil€ |
Schroder Intl Euro Corp-cac Participaciones | 4,47% | Sin precio | — | — | 192 mil€ |
Us Treasury N/B Bonos · cupón 0,88 % · vence 2025-03-15 | 3,64% | Sin precio | — | — | 156 mil$ |
Db Fixed Income Opport-dpme Participaciones | 3,09% | Sin precio | — | — | 133 mil€ |
Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia Participaciones | 3,03% | Sin precio | — | — | 130 mil€ |
Obrigacoes do Tesouro Obligaciones · cupón 2,88 % · vence 2025-10-15 | 2,84% | Sin precio | — | — | 122 mil€ |
Abrdn-asia Pac Suse-iaus Participaciones | 2,38% | Sin precio | — | — | 102 mil$ |
Ishares Euro Floating Rate B Participaciones | 2,33% | Mantiene | 0,0 % | +0,0 % | 100 mil€ |
Spain I/L Bond Bonos · cupón 1,00 % · vence 2030-11-30 | 2,30% | Sin precio | — | — | 99 mil€ |
X Ie Physical Gold Etc EUR Participaciones | 2,26% | Mantiene | 0,0 % | -8,4 % | 97 mil€ |
Takeda Pharmaceutical Bonos · cupón 0,75 % · vence 2027-05-09 | 2,06% | Sin precio | — | — | 88 mil€ |
Iberdrola Intl Bonos · cupón 1,87 % · vence 2048-04-28 | 1,99% | Sin precio | — | — | 85 mil€ |
Nordea 1 EUR Hgh Yld-bi-eur Participaciones | 1,98% | Sin precio | — | — | 85 mil€ |
Equinix Bonos · cupón 0,25 % · vence 2027-01-15 | 1,97% | Sin precio | — | — | 85 mil€ |
Macquarie Bonos · cupón 0,35 % · vence 2028-03-03 | 1,94% | Sin precio | — | — | 83 mil€ |
Vf-mtx Sust Em Mk L-icap USD Participaciones | 1,92% | Sin precio | — | — | 83 mil$ |
Mercedes-benz Bonos · cupón 0,75 % · vence 2030-09-10 | 1,88% | Sin precio | — | — | 81 mil€ |
Amundi EUR Eq Value-rc EUR A Participaciones | 1,64% | Sin precio | — | — | 70 mil€ |
Capital Gp New Pers-zeur Participaciones | 1,56% | Sin precio | — | — | 67 mil€ |
1,34% | Mantiene | 0,0 % | +4,9 % | 57 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bgf-eur Shrt Dur-i2 EUR y Nordea1 Low Dur EUR C-bi EUR, entre otros.