SICAV
Montbore SICAV S.A.
Montbore SICAV S.A. · ES0164457006 · Registro CNMV 4267 Riesgo 7, en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
12,6 M€
+1,8%vs. anterior
Rentabilidad 2022
-11,66%
Valor liquidativo
11,79
+1,8%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,82 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 11,8 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco S&p 500 Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 17,12% | 2,1 M$ | 18,14% | Baja peso |
X Gov Eurz Yield+ 1c Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,87% | 611 mil€ | 5,02% | Igual |
Bgf-eur Shrt Dur-i2 Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,48% | 562 mil€ | 4,53% | Igual |
X S&p 500 Equal Weight Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 4,27% | 536 mil$ | 4,35% | Igual |
M&g Lx Glb Dividend-eur Cia Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,12% | 517 mil€ | 3,96% | Igual |
Nordea1 Low Dur Eur C-bi Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,19% | 401 mil€ | 3,21% | Igual |
Us Treasury N/B Bonos · cupón 0,88 % · vence 2025-03-15 | Deuda pública más de un año | USD | 3,00% | 377 mil$ | 3,33% | Baja peso |
Schroder Intl Euro Corp-cac Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,77% | 347 mil€ | 2,75% | Igual |
Db Fixed Income Opport-dpme Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,73% | 343 mil€ | 2,69% | Igual |
Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,67% | 335 mil€ | 2,64% | Igual |
Buoni Poliennali Del Tes Bonos · cupón 1,88 % · vence 2024-09-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,54% | 318 mil€ | 2,58% | Igual |
Banco Santander SA Bonos · cupón 1,13 % · vence 2025-01-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,29% | 287 mil€ | 2,31% | Igual |
X Ie Physical Gold Etc Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,14% | 268 mil€ | 2,02% | Sube peso |
Nordea 1 Eur Hgh Yld-bi-eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,07% | 260 mil€ | 1,99% | Igual |
Spain I/L Bond Bonos · cupón 1,80 % · vence 2024-11-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,98% | 248 mil€ | 2,01% | Igual |
Allianz Se-reg Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,71% | 215 mil€ | 1,40% | Sube peso |
Vf-mtx Sust Em Mk L-icap Usd Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,70% | 213 mil$ | 1,75% | Igual |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,65% | 207 mil€ | 1,50% | Sube peso |
Amundi Eur Eq Value-rc Eur A Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,64% | 206 mil€ | 1,46% | Sube peso |
Abrdn-asia Pac Suse-iaus Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,54% | 194 mil$ | 1,52% | Igual |
Ishares Euro Floating Rate B Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,43% | 179 mil€ | 1,45% | Igual |
Iberdrola Intl Bv Bonos · cupón 1,87 % · vence 2048-04-28 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,42% | 179 mil€ | 1,39% | Igual |
Bp Capital Markets PLC Bonos · cupón 1,64 % · vence 2029-03-26 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,39% | 175 mil€ | 1,40% | Igual |
Asml Holding NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,28% | 161 mil€ | 1,13% | Sube peso |
Dws Floating Rate Notes-ic Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,19% | 149 mil€ | 1,20% | Igual |
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.