Top Class Global Equity
Gana un 1,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 47 millones. En el semestre entró en 10 valores, entre ellos Spotify Technology y S&P Global, y salió de 13, entre ellos Ishares Iboxx Investment Gra y First Trust Nyse Arca Biotec.
Patrimonio
46,7 M€
-1,8 % desde diciembre
Partícipes
113
39 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+1,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
13,05 €
12,90 € en diciembre
Volatilidad
11,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,59 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 136 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Spotify Technology1,29 %
- S&P Global1,14 %
- Cigna1,14 %
- Hca Healthcare1,10 %
- Sanofi0,96 %
- y 5 más
Reduce
- Vaneck Semiconductor ETF-57 % acciones
- ASML-37 %
- First Trust Nasdaq Cybersecu-16 %
- Palo Alto Networks-58 %
- Veolia Environnement-20 %
- y 9 más
Salen de cartera
- Ishares Iboxx Investment Grapesaba 2,17 %
- First Trust Nyse Arca Biotec1,84 %
- Merck &1,51 %
- BHP1,36 %
- UnitedHealth1,18 %
- y 8 más
Hermès es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 24,7 %, pero el fondo tiene un 54 % más de acciones que antes. Al revés con Vaneck Semiconductor ETF: su cotización subió un 87,8 % y el fondo tiene un 57 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
First Trust Nasdaq Cybersecu Participaciones | 3,70% | Venta | -15,9 % | +29,7 % | 1,7 M$ |
2,95% | Venta | -37,4 % | +86,8 % | 1,4 M€ | |
2,69% | Compra | +22,5 % | -25,0 % | 1,3 M€ | |
2,46% | Compra | +10,3 % | +6,5 % | 1,1 M$ | |
2,45% | Compra | +21,4 % | -20,5 % | 1,1 M$ | |
2,42% | Compra | +17,2 % | -21,3 % | 1,1 M$ | |
2,41% | Venta | -12,1 % | +17,7 % | 1,1 M$ | |
2,27% | Venta | -17,2 % | +18,7 % | 1,1 M$ | |
Vanguard Health Care ETF Participaciones | 2,24% | Venta | -12,1 % | +7,1 % | 1,0 M$ |
2,15% | Compra | +9,5 % | +4,8 % | 1,0 M$ | |
2,12% | Venta | -12,9 % | +6,5 % | 990 mil CHF | |
2,06% | Compra | +14,6 % | -25,8 % | 964 mil$ | |
2,05% | Compra | +53,8 % | -24,7 % | 959 mil€ | |
Sisf-asian Opport-aea Participaciones | 2,04% | Sin precio | — | — | 954 mil€ |
1,95% | Venta | -20,4 % | +22,6 % | 911 mil€ | |
1,90% | Compra | +19,3 % | -2,1 % | 886 mil$ | |
Vang Ftse250 Gbpd Participaciones | 1,82% | Mantiene | +0,1 % | +3,7 % | 853 mil GBP |
Vaneck Semiconductor ETF Participaciones | 1,72% | Venta | -56,6 % | +87,8 % | 805 mil$ |
1,65% | Compra | +11,8 % | +17,6 % | 773 mil€ | |
1,58% | Compra | +26,5 % | -12,0 % | 740 mil$ | |
1,50% | Venta | -18,2 % | +9,4 % | 700 mil€ | |
1,49% | Mantiene | 0,0 % | -4,6 % | 696 mil€ | |
1,33% | Compra | +38,6 % | -22,3 % | 622 mil$ | |
1,33% | Compra | +20,8 % | -52,8 % | 621 mil$ | |
1,32% | Compra | +29,3 % | -26,9 % | 615 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Sisf-asian Opport-aea y Bankinter, entre otros.