Swm Renta Fija Flexible
Gana un 0,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 143 millones, un 16,0 % más que en diciembre tras sumar 268 partícipes. En el semestre entró en 31 valores, entre ellos Mapfre y Bundesrepub. Deutschland, y salió de 21, entre ellos Bpce y Banco Santander.
Patrimonio
143 M€
+16,0 % desde diciembre
Partícipes
2.343
+268 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
7,01 €
6,96 € en diciembre
Volatilidad
1,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,34 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 113 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Mapfre1,04 %
- Bundesrepub. Deutschland1,00 %
- Coty0,91 %
- Province of Ontario0,89 %
- Lb Baden-wuerttember0,85 %
- y 26 más
Refuerza
- Castellum+128 % peso
- BP Capital Markets+863 %
- Canadian Imperial Ba+121 %
- Ep Infrastructure As+90 %
- Viridien+75 %
- y 3 más
Reduce
- Carrefour Supermarch-67 % peso
- Raizen Fuels Finance-51 %
- Cooperatieve Rabobank Ua-58 %
- Deut Pfandbriefbank-20 %
- Aston Martin Capital-23 %
- y 114 más
Salen de cartera
- Bpcepesaba 0,82 %
- Banco Santander0,81 %
- Ford Motor Credit Co LLC0,80 %
- Air France-klm0,73 %
- Elo Saca0,72 %
- y 16 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Castellum Bonos · cupón 4,13 % · vence 2030-12-10 | 1,14% | Sube peso | — | — | 1,6 M€ |
Morgan Stanley Bonos · cupón 4,66 % · vence 2029-03-02 | 1,08% | Baja peso | — | — | 1,5 M€ |
Mapfre Bonos · cupón 3,13 % · vence 2032-01-20 | 1,04% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
Bundesrepub. Deutschland Bonos · cupón 4,00 % · vence 2037-01-04 | 1,00% | Nueva | nueva | — | 1,4 M€ |
Canadian Imperial Ba Bonos · cupón 3,81 % · vence 2029-07-09 | 0,93% | Sube peso | — | — | 1,3 M€ |
Coty Bonos · cupón 2,25 % · vence 2027-05-15 | 0,91% | Nueva | nueva | — | 1,3 M€ |
Province of Ontario Bonos · cupón 3,13 % · vence 2036-03-05 | 0,89% | Nueva | nueva | — | 1,3 M€ |
Lb Baden-wuerttember Bonos · cupón 3,63 % · vence 2029-09-11 | 0,85% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ |
Orsted Bonos · cupón 3,75 % · vence 2030-03-01 | 0,85% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ |
Banco de Genova Bonos · cupón 3,41 % · vence 2030-03-27 | 0,85% | Baja peso | — | — | 1,2 M€ |
Erste Group Bank Bonos · cupón 1,69 % · vence 2080-10-15 | 0,84% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ |
Alperia Bonos · cupón 5,70 % · vence 2028-07-05 | 0,81% | Baja peso | — | — | 1,2 M€ |
Ne Property Bonos · cupón 4,25 % · vence 2032-01-21 | 0,78% | Baja peso | — | — | 1,1 M€ |
Kraft Bonos · cupón 3,50 % · vence 2029-03-15 | 0,78% | Baja peso | — | — | 1,1 M€ |
Pko Bank Polski Bonos · cupón 3,63 % · vence 2031-06-30 | 0,77% | Nueva | nueva | — | 1,1 M€ |
BP Capital Markets Bonos · cupón 3,63 % · vence 2060-06-22 | 0,77% | Sube peso | — | — | 1,1 M€ |
El Corte Ingles Bonos · cupón 3,50 % · vence 2033-07-24 | 0,76% | Nueva | nueva | — | 1,1 M€ |
Ep Infrastructure As Bonos · cupón 2,05 % · vence 2028-10-09 | 0,74% | Sube peso | — | — | 1,1 M€ |
Scandinavian Tobacco Bonos · cupón 4,88 % · vence 2029-09-12 | 0,73% | Baja peso | — | — | 1,0 M€ |
Athora Bonos · cupón 6,63 % · vence 2028-06-16 | 0,73% | Baja peso | — | — | 1,0 M€ |
Cirsa Enterprises Bonos · cupón 2,44 % · vence 2031-10-15 | 0,73% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ |
Groupe Vyv Bonos · cupón 1,63 % · vence 2029-07-02 | 0,73% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ |
Raiffeisen Bank Bonos · cupón 5,75 % · vence 2028-01-27 | 0,73% | Baja peso | — | — | 1,0 M€ |
Rci Banque Bonos · cupón 4,75 % · vence 2027-07-06 | 0,72% | Baja peso | — | — | 1,0 M€ |
Hungarian Developmen Bonos · cupón 4,38 % · vence 2030-06-27 | 0,72% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.