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Fomento de Ahorros E Inv
Gana un 6,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 705 millones, un 6,3 % más que en diciembre. En el semestre entró en 95 valores, entre ellos Ishares S&P 500 Eur-h y Amundi MSCI Europe UCITS Dr, y salió de 81, entre ellos Invesco MSCI World y Ishares MSCI Acwi.
Patrimonio
705 M€
+6,3 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+6,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
3,62 €
3,40 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,11 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 119 €, tras caer a 89 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ishares S&P 500 Eur-h1,82 %
- Amundi MSCI Europe UCITS Dr1,70 %
- Ishares1,69 %
- X MSCI Europe 1c1,69 %
- Ishares MSCI Em Acc1,44 %
- y 90 más
Refuerza
- Invesco S&P 500 Acc+217 % acciones
- Ishares Core EUR Corp EUR A+1.063 %
- Lyx ETF S&P 500+24 %
- Goldman Sachs+205 %
- Broadcom+29 %
- y 13 más
Reduce
- Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc-99 % acciones
- Ishares JPM USD Em Bnd Eur-h-81 %
- Ivz Physical Gold EU Hdg Etc-102 %
- Invesco-72 %
- ASML-150 %
- y 28 más
Salen de cartera
- Invesco MSCI Worldpesaba 2,89 %
- Ishares MSCI Acwi1,68 %
- Spdr S&P 400 Us Mid Cap1,49 %
- Invesco At1 Cap Bond EUR Hdg1,25 %
- L&G Cyber Security UCITS ETF0,91 %
- y 76 más
Lyx ETF S&P 500 es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 11,2 %, pero el fondo tiene un 24 % más de acciones que antes. Al revés con Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc: su cotización subió un 7,5 % y el fondo tiene un 99 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
7,44% | Compra | +216,5 % | +10,5 % | 52,4 M€ | |
4,51% | Sin precio | — | — | 31,8 M€ | |
2,95% | Mantiene | 0,0 % | +12,0 % | 20,8 M€ | |
2,95% | Mantiene | +1,4 % | +10,1 % | 20,8 M€ | |
2,93% | Mantiene | +1,5 % | +9,7 % | 20,7 M€ | |
2,55% | Compra | +23,5 % | -11,2 % | 18,0 M€ | |
2,55% | Mantiene | +2,9 % | +9,2 % | 18,0 M€ | |
2,54% | Mantiene | +1,6 % | +10,5 % | 17,9 M€ | |
2,54% | Mantiene | +1,6 % | +10,5 % | 17,9 M€ | |
2,54% | Mantiene | 0,0 % | +12,1 % | 17,9 M€ | |
2,54% | Mantiene | +1,6 % | +10,5 % | 17,9 M€ | |
2,52% | Mantiene | 0,0 % | +11,4 % | 17,8 M€ | |
1,82% | Nueva | nueva | — | 12,8 M€ | |
1,70% | Nueva | nueva | — | 12,0 M€ | |
1,69% | Nueva | nueva | — | 11,9 M€ | |
1,69% | Nueva | nueva | — | 11,9 M€ | |
1,44% | Nueva | nueva | — | 10,2 M€ | |
1,34% | Compra | +1.063,2 % | +2,6 % | 9,5 M€ | |
Schroder Intl Euro Corp-iz Participaciones | 1,33% | Sin precio | — | — | 9,4 M€ |
1,31% | Mantiene | 0,0 % | -0,8 % | 9,2 M€ | |
1,23% | Nueva | nueva | — | 8,7 M€ | |
1,23% | Nueva | nueva | — | 8,7 M€ | |
1,16% | Nueva | nueva | — | 8,2 M€ | |
Bonos del Estado Cupón cero · cupón 2,53 % · vence 2027-02-05 | 1,02% | Nueva | nueva | — | 7,2 M€ |
Bonos del Estado Cupón cero · cupón 2,54 % · vence 2027-02-05 | 1,02% | Nueva | nueva | — | 7,2 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Amundi y Schroder Intl Euro Corp-iz, entre otros.