Fondos / Vilallonga de Ter Inversiones SICAV S.A.
Vilallonga de Ter Inversiones
Pierde un 7,1 % en lo que va de 2022 y gestiona 3 millones. En el semestre entró en ocho valores, entre ellos Ishares S&P500 Swap UCITS y Shell, y salió de ocho, entre ellos Ishares Russell 2000 ETF y TotalEnergies.
Patrimonio
3,0 M€
-1,6 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-7,1 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
1,21 €
1,23 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,75 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 112 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ishares S&P500 Swap UCITS0,50 %
- Shell0,36 %
- Schneider Electric0,33 %
- Enel0,26 %
- Volkswagen0,23 %
- y 3 más
Refuerza
- Ishares Physical Gold Etc+9 % acciones
- Allianz+250 %
- X MSCI Emerging Markets-1c+10 %
Reduce
- Capgemini-52 % acciones
Salen de cartera
- Ishares Russell 2000 ETFpesaba 0,46 %
- TotalEnergies0,42 %
- Sanofi0,36 %
- Iberdrola0,28 %
- ASML0,20 %
- y 3 más
Allianz es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 11,2 %, pero el fondo tiene un 250 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Muzinich-glob Tac Cr-euracch Participaciones | 8,23% | Sin precio | — | — | 245 mil€ |
Amco Bono · cupón 1,38 % · vence 2025-01-27 | 6,44% | Sin precio | — | — | 192 mil€ |
Ishares Physical Gold Etc Participaciones | 6,44% | Compra | +9,0 % | -10,2 % | 192 mil$ |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 4,84% | Mantiene | +0,3 % | +0,9 % | 144 mil$ |
T Rowe-dyn Glob Bd-in EUR Participaciones | 4,27% | Sin precio | — | — | 127 mil€ |
Gamco-merger Arbitrage-i Participaciones | 3,49% | Sin precio | — | — | 104 mil€ |
AXA Wld-gl Inf Sh Dur-i EUR Participaciones | 3,47% | Sin precio | — | — | 104 mil€ |
Stellantis Bono · cupón 2,00 % · vence 2024-03-23 | 3,46% | Sin precio | — | — | 103 mil€ |
Volkswagen Intl Fin Bono · cupón 2,70 % · vence 2022-12-14 | 3,45% | Sin precio | — | — | 103 mil€ |
Nissan Motor Bono · cupón 1,94 % · vence 2023-09-15 | 3,38% | Sin precio | — | — | 101 mil€ |
Criteria Caixa Bono · cupón 1,50 % · vence 2023-05-10 | 3,37% | Sin precio | — | — | 100 mil€ |
CaixaBank Bono · cupón 1,00 % · vence 2024-06-25 | 3,22% | Sin precio | — | — | 96 mil€ |
Bankinter Bono · cupón 0,88 % · vence 2026-07-08 | 2,92% | Sin precio | — | — | 87 mil€ |
Tikehau Short Durtin-iaceur Participaciones | 2,57% | Sin precio | — | — | 77 mil€ |
JPM Income Fund-i EUR A Participaciones | 2,40% | Sin precio | — | — | 71 mil€ |
Lyxor EUR 2-10y Infl Expect Participaciones | 2,16% | Mantiene | 0,0 % | +0,2 % | 64 mil€ |
Ishares S&P 500 Eur-h Participaciones | 2,11% | Mantiene | +2,7 % | -6,3 % | 63 mil€ |
DWS Concept Kaldemorgen-sc Participaciones | 2,07% | Sin precio | — | — | 62 mil€ |
X MSCI Emerging Markets-1c Participaciones | 2,06% | Compra | +9,8 % | -5,5 % | 61 mil€ |
Amundi Japtpix EUR H Participaciones | 1,86% | Mantiene | 0,0 % | +0,5 % | 55 mil€ |
Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 1,85% | Mantiene | -0,2 % | -3,5 % | 55 mil€ |
Ishares USD Hy Corp Eur-h D Participaciones | 1,85% | Mantiene | +2,8 % | -3,7 % | 55 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 0,47 % · vence 2022-10-03 | 1,06% | — | — | — | 32 mil€ |
Ishares Russell 1000 Value E Participaciones | 0,73% | Mantiene | +0,3 % | -0,1 % | 22 mil$ |
Ishares S&P500 Swap UCITS Participaciones | 0,50% | Nueva | nueva | — | 15 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Muzinich-glob Tac Cr-euracch y Amco, entre otros.