Fondos / Income Inversiones SICAV SA
Income Inversiones
Pierde un 7,2 % en lo que va de 2022 y gestiona 7 millones. En el semestre entró en 13 valores, entre ellos Eurizon Fund-bond EUR Med-z y Nordea 1-euro con Bd-bi EUR, y salió de 13, entre ellos Volkswagen Intl Fin y Telecom Italia.
Patrimonio
7,3 M€
+0,7 % desde septiembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde septiembre
Rentabilidad 2022
-7,2 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
15,20 €
15,09 € en septiembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,84 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 107 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Eurizon Fund-bond EUR Med-z2,70 %
- Nordea 1-euro con Bd-bi EUR2,70 %
- JPMorgan2,66 %
- AB InBev2,50 %
- Mercedes-benz Int Fince2,45 %
- y 8 más
Refuerza
- X MSCI Emerging Markets-1c+35 % acciones
- Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc+38 %
Reduce
- Amundi Japtpix EUR H-34 % acciones
- Ishares S&P 500 Eur-h-21 %
- Spdr S&P 500 ETF Trust-9 %
- Ishares Physical Gold Etc-9 %
- Allianz-50 %
- y 1 más
Salen de cartera
- Volkswagen Intl Finpesaba 2,84 %
- Telecom Italia2,82 %
- CaixaBank2,79 %
- Utah Acquisition Sub2,76 %
- Candr Bds Floating Rate No-v2,51 %
- y 8 más
Con Ishares S&P 500 Eur-h pasa lo contrario: su cotización subió un 3,5 % y el fondo tiene un 21 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 1,70 % · vence 2023-01-02 | 13,77% | — | — | — | 1,0 M€ |
AB SICAV I-sel Us Eqy-s1 Participaciones | 4,96% | Sin precio | — | — | 361 mil€ |
Jan Hnd Cont EU Geura Participaciones | 4,08% | Sin precio | — | — | 297 mil€ |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 3,71% | Venta | -8,8 % | -2,2 % | 270 mil$ |
Gamco-merger Arbitrage-i Participaciones | 3,71% | Sin precio | — | — | 270 mil€ |
Ishares Physical Gold Etc Participaciones | 2,98% | Venta | -8,7 % | +8,3 % | 217 mil$ |
JPM Income Fund-i EUR A Participaciones | 2,81% | Sin precio | — | — | 204 mil€ |
Eurizon Fund-bond EUR Med-z Participaciones | 2,70% | Nueva | nueva | — | 196 mil€ |
Nordea 1-euro con Bd-bi EUR Participaciones | 2,70% | Nueva | nueva | — | 197 mil€ |
JPMorgan Bono · cupón 1,50 % · vence 2025-01-27 | 2,66% | Nueva | nueva | — | 193 mil€ |
AXA Wld-gl Inf Sh Dur-i EUR Participaciones | 2,61% | Sin precio | — | — | 190 mil€ |
T Rowe-dyn Glob Bd-in EUR Participaciones | 2,54% | Sin precio | — | — | 185 mil€ |
AB InBev Bono · cupón 1,15 % · vence 2027-01-22 | 2,50% | Nueva | nueva | — | 182 mil€ |
Mercedes-benz Int Fince Bono · cupón 0,63 % · vence 2027-05-06 | 2,45% | Nueva | nueva | — | 178 mil€ |
X MSCI Emerging Markets-1c Participaciones | 2,40% | Compra | +34,7 % | +0,7 % | 174 mil€ |
Lyxor / Chen Credit Fd-ssi E Participaciones | 2,26% | Sin precio | — | — | 164 mil€ |
Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 2,25% | Compra | +37,8 % | +3,7 % | 164 mil€ |
BNP Insticash-eur 1d -i Participaciones | 2,06% | Sin precio | — | — | 150 mil€ |
Esif-m&G EU Crd Inv-q1acceur Participaciones | 2,03% | Nueva | nueva | — | 148 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 0,95 % · vence 2027-09-15 | 1,81% | Nueva | nueva | — | 131 mil€ |
1,73% | Mantiene | +0,1 % | -32,1 % | 126 mil$ | |
Ishares S&P 500 Eur-h Participaciones | 1,50% | Venta | -21,0 % | +3,5 % | 109 mil€ |
Tikehau Short Durtin-iaceur Participaciones | 1,47% | Sin precio | — | — | 107 mil€ |
Bat Intl Finance Bono · cupón 2,75 % · vence 2025-03-25 | 1,41% | Sin precio | — | — | 103 mil€ |
Cellnex Telecom Bono · cupón 2,38 % · vence 2024-01-16 | 1,36% | Nueva | nueva | — | 99 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para AB SICAV I-sel Us Eqy-s1 y Jan Hnd Cont EU Geura, entre otros.