Fondo de inversión
Welzia Ahorro 5 F.I.
ES0184694034 · Registro CNMV 3213 Riesgo Bajo, 2 en una escala del 1 al 7./7
Patrimonio
57,3 M€
-1,0%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+3,04%
Valor liquidativo
13,63
+3,0%vs. anterior
Partícipes
319
-1,2%vs. anterior
Gastos totales
0,58 %
Volatilidad
3,7 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 56,1 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Reino De Espa#a Bonos · cupón 2,70 % · vence 2030-01-31 | Deuda pública más de un año | EUR | 9,08% | 5,2 M€ | 9,03% | Igual |
X S&p 500 Equal Weight Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,25% | 3,6 M€ | 4,24% | Sube peso |
Mutuafondo-l Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,20% | 3,6 M€ | 6,09% | Igual |
Vontobel-euro Shrt Tr Bd-i Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,48% | 3,1 M€ | 6,04% | Baja peso |
Muz Enhanced Yield S/T-hah Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,47% | 3,1 M€ | 6,10% | Baja peso |
Nb Ultra Short Term En Cash Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,47% | 3,1 M€ | - | Nueva |
Fidelity Fds-eu Shrt Bd-y Ac Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,46% | 3,1 M€ | 5,95% | Baja peso |
Candr Bonds-euro Governm-i-c Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,11% | 2,9 M€ | 5,00% | Igual |
Pimco-gbl Inv Grade-iehd-acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,06% | 2,3 M€ | 4,16% | Igual |
Schroder Intl Euro Corp-cac Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,05% | 2,3 M€ | 4,00% | Igual |
Mfs Meridian Funds Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,04% | 2,3 M€ | 3,99% | Igual |
Nordea 1-euro Con Bd-bi Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,03% | 2,3 M€ | 4,00% | Igual |
Invesco S&p 500 Eur Hdg Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,47% | 2,0 M€ | 3,52% | Igual |
Dws Invest-corp Hb-tfc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,06% | 1,8 M€ | 3,01% | Igual |
Nb Corp Hyb Bnd-eur I Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,05% | 1,7 M€ | 3,01% | Igual |
Ms If-european H/Y Bd Fd-i Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,55% | 1,5 M€ | 2,52% | Igual |
Mellon Global Management LTD Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,53% | 1,4 M€ | 2,51% | Igual |
Lagf-lord Abb Hgh Yld-eur Ih Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,53% | 1,4 M€ | 2,52% | Igual |
T. Rowe Price-glb Hyld-in Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,51% | 1,4 M€ | 2,53% | Igual |
Ivo Fixed Income-eur I Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,04% | 1,2 M€ | 1,55% | Sube peso |
Prin Gl Fin Un Em Fi-i Hdg Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,04% | 1,2 M€ | 1,52% | Sube peso |
Bny Emer Mrkt Cor Dbt-eurwah Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,02% | 1,2 M€ | 1,51% | Sube peso |
Epsilon Fund-emg Bnd T-i Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,02% | 1,2 M€ | 1,51% | Sube peso |
Lyxor Core Eurstx 600 Dr Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,76% | 1,0 M€ | 1,58% | Sube peso |
Ubsetf Msci Japan Jpy A-acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,37% | 785 mil€ | 1,22% | Sube peso |
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