SICAV
Ace Global SICAV SA
Ace Global SICAV SA · ES0105349031 · Registro CNMV 542 Riesgo 3, en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
50,5 M€
+4,0%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+3,94%
Valor liquidativo
17,40
+3,9%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,40 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 46,2 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 19,06% | 9,6 M€ | - | Igual |
Valentum FI Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 8,62% | 4,4 M€ | 7,67% | Sube peso |
Magallanes European Eqty-p Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,72% | 2,9 M€ | 5,68% | Igual |
Quadriga Invts-igneo Fund-a Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 5,55% | 2,8 M$ | 6,55% | Baja peso |
Mutuafondo Bons Subord IV FI Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,22% | 2,6 M€ | 5,36% | Igual |
Bgf-cont Eur Flx-i2 Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,15% | 2,6 M€ | 4,75% | Sube peso |
Azvalor Internacional FI Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,13% | 2,6 M€ | 4,63% | Sube peso |
Bbva Bono · cupón 8,38 % · vence 2028-06-21 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,28% | 2,2 M€ | 4,52% | Baja peso |
Banco Santander Bono · cupón 7,00 % · vence 2029-11-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,27% | 2,2 M€ | 4,45% | Igual |
Quadriga Asset Manag Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 3,58% | 1,8 M$ | 3,49% | Igual |
Mfs Mer-european Value-i1 Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,46% | 1,7 M€ | 3,31% | Igual |
Gvc Gaesco Gestion Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,31% | 1,7 M€ | 2,77% | Sube peso |
Demire Real Estate AG Bono · cupón 5,00 % · vence 2027-12-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,13% | 1,6 M€ | - | Nueva |
Befesa SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,66% | 1,3 M€ | 2,73% | Igual |
Bekaert NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,61% | 1,3 M€ | 2,63% | Igual |
Laboratorios Farmaceuticos R Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,29% | 1,2 M€ | 2,62% | Baja peso |
Caixabank Bono · cupón 8,25 % · vence 2029-03-13 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,14% | 1,1 M€ | 2,26% | Igual |
Acifiel SICAV Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,14% | 1,1 M€ | 2,15% | Igual |
Pharma Mar SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,87% | 943 mil€ | 1,93% | Igual |
Obrascon Huarte Lain S.A. Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,25% | 631 mil€ | 1,02% | Sube peso |
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.