Abanca Fondeposito, F.I.
Gana un 0,8 % en lo que va de 2026 y gestiona 2.553 millones, un 14,4 % más que en diciembre tras perder 2.836 partícipes. En el semestre entró en 11 valores, entre ellos Republica Italia y Republica de Francia, y salió de 14, entre ellos Rep.portug y Rep.portug.
Patrimonio
2.553 M€
+14,4 % desde diciembre
Partícipes
37.937
-2.836 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,8 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
13,19 €
13,08 € en diciembre
Volatilidad
0,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,17 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 107 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Republica Italia2,30 %
- Republica de Francia2,30 %
- European Union2,29 %
- Republica Italia2,29 %
- Republica de Francia2,29 %
- y 6 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Reino de España-62 % peso
- Reino de España-13 %
- Republica de Francia-13 %
Salen de cartera
- Rep.portugpesaba 2,64 %
- Rep.portug2,64 %
- Republica Italia2,20 %
- Republica de Belgica2,20 %
- Republica Italia2,20 %
- y 9 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Republica Italia Renta fija · cupón 2,52 % · vence 2027-04-14 | 2,30% | Nueva | nueva | — | 58,7 M€ |
Republica de Francia Renta fija · cupón 2,53 % · vence 2027-04-21 | 2,30% | Nueva | nueva | — | 58,6 M€ |
European Union Renta fija · cupón 2,54 % · vence 2027-05-07 | 2,29% | Nueva | nueva | — | 58,6 M€ |
Republica Italia Renta fija · cupón 2,55 % · vence 2027-05-14 | 2,29% | Nueva | nueva | — | 58,5 M€ |
Republica de Francia Renta fija · cupón 2,56 % · vence 2027-05-20 | 2,29% | Nueva | nueva | — | 58,5 M€ |
Reino de España Letra · cupón 2,50 % · vence 2027-05-07 | 1,91% | Nueva | nueva | — | 48,8 M€ |
Reino de España Letra · cupón 2,05 % · vence 2027-01-15 | 1,54% | Nueva | nueva | — | 39,2 M€ |
Republica de Francia Renta fija · cupón 2,07 % · vence 2026-12-30 | 1,54% | Nueva | nueva | — | 39,2 M€ |
Reino de España Letra · cupón 2,06 % · vence 2027-02-05 | 1,53% | Nueva | nueva | — | 39,1 M€ |
Republica de Francia Renta fija · cupón 2,07 % · vence 2027-01-27 | 1,53% | Nueva | nueva | — | 39,1 M€ |
Reino de España Letra · cupón 2,02 % · vence 2026-11-06 | 1,34% | Baja peso | — | — | 34,3 M€ |
Rep.portug Pagare · cupón 2,48 % · vence 2027-03-19 | 1,34% | Nueva | nueva | — | 34,3 M€ |
Republica de Francia Renta fija · cupón 2,03 % · vence 2026-10-07 | 1,15% | Baja peso | — | — | 29,4 M€ |
Reino de España Letra · cupón 2,00 % · vence 2026-10-09 | 0,58% | Baja peso | — | — | 14,7 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.