SICAV
Albar2014 Finance SICAV
Albar2014 Finance SICAV · ES0107642003 · Registro CNMV 4000 Riesgo 7 (En una escala del 1 al 7)/7
Patrimonio
21,9 M€
-2,5%vs. anterior
Rentabilidad 2022
-11,00%
Valor liquidativo
1,19
-2,5%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,33 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 19,9 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 7,99% | 1,7 M€ | 6,34% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,11% | 1,3 M€ | 5,73% | Sube peso | |
Torrella Inversiones Acciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,54% | 776 mil€ | 3,71% | Igual |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 3,19% | 700 mil$ | 1,39% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,93% | 642 mil€ | 1,22% | Sube peso | |
Israel Electric Corp LTD R. · cupón 5,00 % · vence 2024-11-12 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 2,74% | 600 mil$ | 2,57% | Sube peso |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,29% | 500 mil€ | - | Nueva | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,28% | 499 mil€ | 2,28% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,12% | 465 mil€ | 1,93% | Sube peso | |
Us Treasury N/B R. · cupón 2,00 % · vence 2024-05-31 | Deuda pública más de un año | USD | 1,79% | 393 mil$ | - | Nueva |
Banco Bilbao Vizcaya Arg R. · cupón 5,88 % · vence 2049-09-24 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,68% | 367 mil€ | 1,72% | Igual |
Banco Santander SA R. · cupón 5,99 % · vence 2049-12-29 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,65% | 360 mil€ | 1,70% | Igual |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,63% | 357 mil€ | 1,68% | Igual | |
Abrdn-apac Suseq-xaheur I.i.c. | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,57% | 344 mil€ | 1,73% | Baja peso |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,57% | 344 mil€ | 1,62% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,53% | 335 mil$ | 1,57% | Igual | |
Caixabank SA R. · cupón 7,04 % · vence 2049-12-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,45% | 318 mil€ | 1,52% | Igual |
Coca-cola Europacific Partne Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,43% | 313 mil€ | 1,58% | Baja peso |
Banco Bilbao Vizcaya Arg R. · cupón 6,66 % · vence 2049-11-16 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,40% | 306 mil$ | 1,44% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 0,10 % · vence 2022-10-03 | Adquisición temporal de activos | EUR | 1,37% | 300 mil€ | - | Igual |
Oracle Corp R. · cupón 2,40 % · vence 2023-09-15 | Renta fija cotizada menos de un año | USD | 1,25% | 274 mil$ | 1,15% | Sube peso |
Cvs Health Corp R. · cupón 4,30 % · vence 2028-03-25 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,10% | 242 mil$ | 1,05% | Igual |
Us Treasury N/B R. · cupón 2,38 % · vence 2049-11-15 | Deuda pública más de un año | USD | 1,05% | 230 mil$ | 1,07% | Igual |
Credit Agricole London R. · cupón 4,53 % · vence 2026-06-16 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,04% | 229 mil$ | - | Nueva |
Nestle Holdings INC R. · cupón 2,38 % · vence 2022-11-17 | Renta fija cotizada menos de un año | USD | 0,93% | 204 mil$ | 0,85% | Sube peso |
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