Fondos / Alekos Investment SICAV
Alekos Investment
Gana un 4,9 % en lo que va de 2024 y gestiona 3 millones, un 20,5 % menos que en diciembre. En el semestre entró en ocho valores, entre ellos Man y Vontobel Twntyfr St In-h H, y salió de cinco, entre ellos Vontobel F Tfabsretc Hi-eur y Evli Nordic Corpo Bond Ib.
Patrimonio
2,9 M€
-20,5 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2024
+4,9 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
7,57 €
7,22 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,69 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 113 €, tras caer a 94 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Man6,57 %
- Vontobel Twntyfr St In-h H5,09 %
- Groupama Axiom Legacy -i3,56 %
- Pareturn3,51 %
- Edm Internacional3,17 %
- y 3 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Blackrock Am Ireland - ETF-44 % acciones
Salen de cartera
- Vontobel F Tfabsretc Hi-eurpesaba 6,57 %
- Evli Nordic Corpo Bond Ib6,44 %
- AXA Im Fiis-eur Sh Dur H-aea5,39 %
- Gvc Gaesco 300 Pl Wldwd-i2,78 %
- Blackrock Am Ireland - ETF2,58 %
Con Blackrock Am Ireland - ETF pasa lo contrario: su cotización subió un 15,9 % y el fondo tiene un 44 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Esif-m&G Tot Ret Cr I-qi Ae Participaciones | 7,30% | Sin precio | — | — | 209 mil€ |
Lazard Credit FI Sri - Pvc Participaciones | 7,21% | Sin precio | — | — | 206 mil€ |
Man Participaciones | 6,57% | Nueva | nueva | — | 188 mil€ |
Flossbach Storch Bond Opps-i Participaciones | 6,03% | Sin precio | — | — | 172 mil€ |
Lux Sel-arcan Lw EUR In-veap Participaciones | 5,24% | Sin precio | — | — | 150 mil€ |
Vontobel Twntyfr St In-h H Participaciones | 5,09% | Nueva | nueva | — | 146 mil€ |
Dpam B-eqt Newgems Sstble -f Participaciones | 4,72% | Sin precio | — | — | 135 mil€ |
Fidelity Act St Europ-y Ace Participaciones | 4,55% | Sin precio | — | — | 130 mil€ |
Blackrock Am Ireland - ETF Participaciones | 4,39% | Venta | -43,7 % | +15,9 % | 125 mil€ |
Brown Adv Us Sust Grow-eurbh Participaciones | 3,80% | Sin precio | — | — | 109 mil€ |
Groupama Axiom Legacy -i Participaciones | 3,56% | Nueva | nueva | — | 102 mil€ |
Pareturn Participaciones | 3,51% | Nueva | nueva | — | 100 mil€ |
Edm Internacional Participaciones | 3,17% | Nueva | nueva | — | 91 mil€ |
Capital Gp New Pers-zeur Participaciones | 3,12% | Sin precio | — | — | 89 mil€ |
Dnca Invest-alpha Bonds-ieur Participaciones | 2,99% | Sin precio | — | — | 86 mil€ |
Pimco-total Rtn-eur H Inv Ac Participaciones | 2,94% | Sin precio | — | — | 84 mil€ |
Aegon European Abs Fund-iacc Participaciones | 2,84% | Nueva | nueva | — | 81 mil€ |
AB SICAV I-intl Hlt Cr-ieur Participaciones | 2,66% | Nueva | nueva | — | 76 mil€ |
Ishares Edge MSCI Wrld Value Participaciones | 2,56% | Mantiene | +1,0 % | +6,9 % | 73 mil€ |
Lazard Credit 2024-ic H EUR Participaciones | 2,39% | Sin precio | — | — | 68 mil€ |
Mutuafondo Renta Fija Flex-l Participaciones | 2,27% | Sin precio | — | — | 65 mil€ |
Lm-royce Us S C Opp F-xeura Participaciones | 2,00% | Sin precio | — | — | 57 mil€ |
Glg Japan Corealpha-ih EUR Participaciones | 1,96% | Sin precio | — | — | 56 mil€ |
Ishares Edge MSCI Erp Value Participaciones | 1,19% | Nueva | nueva | — | 34 mil€ |
Fidelity Fds-global Foc-yeac Participaciones | 0,86% | Sin precio | — | — | 25 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Esif-m&G Tot Ret Cr I-qi Ae y Lazard Credit FI Sri - Pvc, entre otros.