Fondos / Alcestis Investment, SICAV, S.A.
Alcestis Investment
Gana un 4,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 61 millones, un 5,0 % más que en diciembre. En el semestre entró en 32 valores, entre ellos DWS Floating Rate Notes-ic y Lyxor Smart Overnight Return, y salió de 76, entre ellos United States TR y Us Treasury N/B.
Patrimonio
61,2 M€
+5,0 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+4,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
8,62 €
8,25 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,47 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 127 €, tras caer a 90 € en 2019.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- DWS Floating Rate Notes-ic3,93 %
- Lyxor Smart Overnight Return3,69 %
- JPM EUR Ultsht INC UCITS ETF2,95 %
- DWS Ins ESG EUR Mo Mkt- Icap2,90 %
- Pictet-short Trm Mmkt E-i2,64 %
- y 27 más
Refuerza
- PIMCO Euro Shrt Acc+122 % acciones
- Universal Music+140 %
- Becton Dickinson and+73 %
- Constellation Software+153 %
- Microsoft+116 %
- y 10 más
Reduce
- Repsol-42 % acciones
- Citigroup-56 %
- Dollar General-38 %
- Mgm Resorts International-42 %
- Pan American Silver-44 %
- y 8 más
Salen de cartera
- United States TRpesaba 3,17 %
- Us Treasury N/B2,97 %
- Pictet-shrt Trm Mmkt Usd-i1,65 %
- Ishares Euro Hy1,57 %
- UBS Lux Bn-eu H/Y Eur-ia1a1,32 %
- y 71 más
Universal Music es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 17,5 %, pero el fondo tiene un 140 % más de acciones que antes. Al revés con Repsol: su cotización subió un 38,2 % y el fondo tiene un 42 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Ishares Euro Ultrashort Participaciones | 4,02% | Sin precio | — | — | 2,5 M€ |
DWS Floating Rate Notes-ic Participaciones | 3,93% | Nueva | nueva | — | 2,4 M€ |
Lyxor Smart Overnight Return Participaciones | 3,69% | Nueva | nueva | — | 2,3 M€ |
Groupama Entreprises-ic Participaciones | 3,13% | Sin precio | — | — | 1,9 M€ |
Gs Euro Liq Res-inst Acc T Participaciones | 2,98% | Sin precio | — | — | 1,8 M€ |
AXA Im Euro Liquidity Sri Participaciones | 2,96% | Sin precio | — | — | 1,8 M€ |
JPM EUR Ultsht INC UCITS ETF Participaciones | 2,95% | Nueva | nueva | — | 1,8 M€ |
DWS Ins ESG EUR Mo Mkt- Icap Participaciones | 2,90% | Nueva | nueva | — | 1,8 M€ |
La Francaise Tresorerie-i Participaciones | 2,84% | Sin precio | — | — | 1,7 M€ |
Fidelity-euro Fund Participaciones | 2,77% | Sin precio | — | — | 1,7 M€ |
PIMCO Euro Shrt Acc Participaciones | 2,70% | Compra | +122,1 % | +1,1 % | 1,7 M€ |
Pictet-short Trm Mmkt E-i Participaciones | 2,64% | Nueva | nueva | — | 1,6 M€ |
AXA Tresor Court Terme Participaciones | 2,63% | Sin precio | — | — | 1,6 M€ |
2,61% | Mantiene | +1,5 % | -5,5 % | 1,6 M$ | |
Amblo-equal Weight Commexagr Participaciones | 2,24% | Mantiene | +1,0 % | +18,5 % | 1,4 M$ |
Amundi Euro Liquidty Sri-icc Participaciones | 1,90% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ |
Candrian Mmkt Euro Aaa I Participaciones | 1,89% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ |
Invesco Bloomberg Commodity Participaciones | 1,78% | Mantiene | +1,8 % | +15,1 % | 1,1 M$ |
Frk Ftse India UCITS ETF Participaciones | 1,70% | Nueva | nueva | — | 1,0 M$ |
Ishares Agribusiness Participaciones | 1,69% | Mantiene | +1,7 % | +10,0 % | 1,0 M$ |
Mslf Euro Liq-inst Acc Participaciones | 1,65% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
Vanguard Glo S/T Cbi-eur Hda Participaciones | 1,55% | Sin precio | — | — | 948 mil€ |
Am Euro Corp 0-1y ESG ETF Participaciones | 1,54% | Mantiene | 0,0 % | +1,0 % | 944 mil€ |
Amundi Ecrp Sri 0-3 UCITS Participaciones | 1,37% | Mantiene | -0,2 % | +1,0 % | 836 mil€ |
United States TR Rfija · cupón 4,25 % · vence 2026-11-30 | 1,34% | Sin precio | — | — | 818 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Ishares Euro Ultrashort y Groupama Entreprises-ic, entre otros.