Volatility Control Hedge 5
Gana un 5,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 5 millones, un 5,4 % más que en diciembre. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
4,9 M€
+5,4 % desde diciembre
Partícipes
100
+2 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+5,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
8,97 €
8,51 € en diciembre
Volatilidad
6,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,13 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 91 €, tras caer a 74 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- M&G Lx EUR Strtg Val-eur Cia+52 % peso
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 14,52% | — | — | — | 708 mil€ |
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 14,52% | — | — | — | 708 mil€ |
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 14,52% | — | — | — | 708 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 14,52% | — | — | — | 708 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 14,52% | — | — | — | 708 mil€ |
Banco Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 14,52% | Igual | — | — | 708 mil€ |
M&G Lx EUR Strtg Val-eur Cia Participaciones | 10,41% | Sube peso | — | — | 507 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.