Fondo de inversión
SL Renta Fija Emergentes FI
ES0108613003 · Registro CNMV 5374 Riesgo 3 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
5,4 M€
+14,1%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+1,58%
Valor liquidativo
10,11
+1,7%vs. anterior
Partícipes
138
5 son un dato común de la gestora
Gastos totales
0,52 %
Volatilidad
5,0 %
Cartera por peso
Instituciones de Inversión Colectiva
Se muestran las 60 mayores posiciones. 5,1 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
FI Hsgesce Id Equity Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 18,23% | 980 mil€ | 18,49% | Igual |
Bnp Jpm ESG Em ETF H C Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 15,96% | 858 mil€ | 18,58% | Baja peso |
Ishares Jpm Usd Em Bnd Eur-h Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 11,53% | 620 mil€ | 14,73% | Baja peso |
Prin Gl Fin Un Em Fi-i Eur I Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,57% | 353 mil€ | 4,34% | Sube peso |
Nb Em Dbt Hrd-eur I Dis Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,54% | 351 mil€ | 4,65% | Sube peso |
Bgf-emr Mrk Bd-i5 Eur Hdg Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,46% | 347 mil€ | 4,26% | Sube peso |
Pgim E/M Hrd Cur Db-phdgeura Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,78% | 311 mil€ | 4,54% | Sube peso |
Pictet-global Emerg Debt-hie Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,71% | 307 mil€ | 4,57% | Sube peso |
Pimco-emrg Mkts Bnd-insehdin Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,52% | 297 mil€ | 4,46% | Sube peso |
Nordea 1 Emrg Mkt Bd-hbieur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,56% | 245 mil€ | 4,56% | Igual |
Invesco Us Tres 7-10 Yr Ehd Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,40% | 237 mil€ | 5,18% | Baja peso |
Candriam Sus Bd Em-r Dis Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,21% | 226 mil€ | 4,55% | Baja peso |
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