Fondo de inversión
Caixabank Master Renta Fija Advised By, FI
ES0132172000 · Registro CNMV 5381 Riesgo 3 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
1,72 mil M€
+37,5%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,70%
Valor liquidativo
5,97
+0,7%vs. anterior
Partícipes
354.285
Dato común de la gestora
Gastos totales
0,30 %
Volatilidad
4,0 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 1,55 mil M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 10,90% | 187,2 M€ | 11,07% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 7,73% | 132,8 M€ | - | Nueva | |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,25 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 7,49% | 128,6 M€ | - | Igual |
United States Treasu Deuda · cupón 3,88 % · vence 2028-03-31 | Deuda pública más de un año | USD | 7,20% | 123,8 M$ | - | Nueva |
United States Treasu Deuda · cupón 4,00 % · vence 2029-01-31 | Deuda pública más de un año | USD | 4,83% | 82,9 M$ | 6,58% | Baja peso |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,87% | 66,5 M€ | - | Nueva | |
Us Treasury N/B Deuda · cupón 2,50 % · vence 2046-02-15 | Deuda pública más de un año | USD | 3,56% | 61,2 M$ | 4,85% | Baja peso |
International Bank F 2029-09-2 Bonos/obliga. · cupón 3,63 % | Deuda pública más de un año | USD | 3,55% | 61,0 M$ | 4,84% | Baja peso |
Us Treasury N/B Deuda · cupón 1,88 % · vence 2041-02-15 | Deuda pública más de un año | USD | 2,60% | 44,7 M$ | 3,54% | Baja peso |
United States Treasu Deuda · cupón 3,88 % · vence 2028-07-15 | Deuda pública más de un año | USD | 2,22% | 38,1 M$ | 3,01% | Baja peso |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,03% | 34,8 M$ | - | Nueva | |
Us Treasury N/B Deuda · cupón 3,50 % · vence 2039-02-15 | Deuda pública más de un año | USD | 1,88% | 32,3 M$ | 2,54% | Baja peso |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,48% | 25,5 M€ | - | Nueva | |
European Investment Bonos/obliga. · cupón 3,25 % · vence 2027-11-15 | Deuda pública más de un año | USD | 1,37% | 23,5 M$ | 1,85% | Baja peso |
United States Treasu Deuda · cupón 4,13 % · vence 2036-02-15 | Deuda pública más de un año | USD | 1,00% | 17,1 M$ | - | Nueva |
Us Treasury N/B Deuda · cupón 1,75 % · vence 2029-11-15 | Deuda pública más de un año | USD | 1,00% | 17,2 M$ | 1,37% | Baja peso |
Us Treasury N/B Deuda · cupón 2,25 % · vence 2049-08-15 | Deuda pública más de un año | USD | 0,98% | 16,8 M$ | 1,32% | Baja peso |
European Investment Bonos/obliga. · cupón 4,50 % · vence 2028-10-16 | Deuda pública más de un año | USD | 0,96% | 16,4 M$ | 1,30% | Baja peso |
Asian Development Ba 2028-08-2 Bonos/obliga. · cupón 4,50 % | Deuda pública más de un año | USD | 0,95% | 16,4 M$ | 1,29% | Baja peso |
Inter-american Devel 2029-09-1 Bonos/obliga. · cupón 3,50 % | Deuda pública más de un año | USD | 0,91% | 15,6 M$ | 1,24% | Baja peso |
Southern Cal Edison Bonos · cupón 4,88 % · vence 2049-03-01 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 0,63% | 10,8 M$ | 0,86% | Baja peso |
Bank Of America Corp Bonos · cupón 4,57 % · vence 2033-04-27 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 0,62% | 10,7 M$ | 0,85% | Baja peso |
Cardinal Health INC Bonos · cupón 5,00 % · vence 2029-11-15 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 0,59% | 10,1 M$ | 0,80% | Baja peso |
Ubs Group AG Bonos · cupón 5,43 % · vence 2030-02-08 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 0,58% | 9,9 M$ | 0,79% | Baja peso |
Citigroup INC Bonos · cupón 6,27 % · vence 2033-11-17 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 0,47% | 8,0 M$ | 0,64% | Baja peso |
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.