Fondo de inversión · SABADELL DÓLAR FIJO, FI - PYMERiesgo 3 de 7ES0138950003 · CNMV n.º 326

Sabadell Dólar Fijo, F.I.

Gana un 2,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 57 millones. En el semestre entró en 67 valores, entre ellos Ob.bank of Amer Ftf %var Vt.6/2/32 y Bo.usa 3,5% Vt.31/01/2028, y salió de 38, entre ellos Shell International Fin y Ob.broadcom 4,926% Vt.15/05/37.

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Informe a jun. 2026, comparado con el de dic. 2025.

Patrimonio

57,1 M€

+4,2 % desde diciembre

Partícipes

21.026

13 son un dato común de la gestora

Rentabilidad 2026

+2,7 %

Hasta el jun. 2026

Valor liquidativo

17,70 €

17,20 € en diciembre

Volatilidad

5,9 %

Del valor liquidativo en el año

Gastos

0,37 %

Acumulados en el año

Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017

Hoy valdrían 113 €.

120

100

201820192020202120222023202420252026

Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.

Rentabilidad de cada año

2018+3,9 %

2019+8,2 %

2020-0,9 %

2021+4,2 %

2022-6,7 %

2024+7,4 %

2025-5,7 %

2026*+2,7 %

*2026: hasta la fecha del último informe.

Qué ha hecho el gestor este semestre

Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.

Entran en cartera

Ob.bank of Amer Ftf %var Vt.6/2/320,75 %
Bo.usa 3,5% Vt.31/01/20280,51 %
Bo.morgan St Ftf %var Vt.10/05/300,50 %
Ob.hsbc Ftf %var Vt.10/3/32(C3/31)0,38 %
Ob.manulife Fin 4,986% Vt.11/12/350,38 %
y 62 más

Refuerza

Ob.amer Ftf %var Vt.15/3/56(C12/35)+750 % peso

Reduce

Ob.celanese 6,95%vt.15/11/33(C8/33)-78 % peso
Ob.darden Restaura 6,3% Vt.10/10/33-22 %
Ob.dents Ftf %var Vt.12/9/55(C6/30)-12 %

Salen de cartera

Shell International Finpesaba 0,76 %
Ob.broadcom 4,926% Vt.15/05/370,59 %
Ob.general Motors 5,9% Vt.07/01/350,40 %
Ob.cummins 5,3% Vt.09/05/350,40 %
Bo.cnh Industri 1,875% Vt.15/01/260,38 %
y 33 más

Valor	Peso en cartera	Movimiento	Acciones	Precio	Importe
Us Treasury N/B	8,66%	Igual	—	—	5,0 M$
Bo.usa 4,25% Vt.30/11/2026	7,13%	Igual	—	—	4,1 M$
Ob.usa 4,625% Vt.30/09/2030	6,11%	Igual	—	—	3,5 M$
Bo.usa 3,5% Vt.31/10/2027	5,01%	Igual	—	—	2,9 M$
Bo.usa 4,375% Vt.31/12/2029	4,01%	Igual	—	—	2,3 M$
Us Treasury N/B	3,44%	Igual	—	—	2,0 M$
Us Treasury N/B	2,96%	Igual	—	—	1,7 M$
Us Treasury N/B	2,92%	Igual	—	—	1,7 M$
Us Treasury N/B	2,32%	Igual	—	—	1,3 M$
Bo.usa 4,375% Vt.31/08/2028	2,04%	Igual	—	—	1,2 M$
Us Treasury N/B	1,83%	Igual	—	—	1,0 M$
Province of Quebec	1,15%	Igual	—	—	656 mil$
Bo.usa 3,5% Vt.30/09/2029	1,09%	Igual	—	—	622 mil$
Us Treasury N/B	1,08%	Igual	—	—	619 mil$
Us Treasury N/B	1,06%	Igual	—	—	604 mil$
Ob.tsy Infl.i/L 1,875% Vt.15/07/35	0,94%	Igual	—	—	538 mil$
Ob.usa 3,875% Vt.15/08/34	0,81%	Igual	—	—	462 mil$
Ob.usa 3,625% Vt.30/09/31	0,81%	Igual	—	—	466 mil$
Bo.european Inv B 3,875% Vt.15/3/28	0,76%	Igual	—	—	433 mil$
Ob.bank of Amer Ftf %var Vt.6/2/32	0,75%	Nueva	nueva	—	429 mil$
Ob.usa 4,25% Vt.15/11/2034	0,68%	Igual	—	—	388 mil$
Ob.us Ban Ftf %var 3/11/36 (C11/31)	0,61%	Igual	—	—	346 mil$
Ob.abn Ftf %var Vt.13/3/37(C12/31)	0,53%	Igual	—	—	302 mil$
Ob.sant Ftf %var Vt.22/11/32(C8/31)	0,52%	Igual	—	—	298 mil$
Bo.usa 3,5% Vt.31/01/2028	0,51%	Nueva	nueva	—	292 mil$

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Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.