BBVA Bonos Dolar Corto Plazo
Gana un 4,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 36 millones tras perder 207 partícipes. En el semestre entró en 11 valores, entre ellos United States of Ame y United States of Ame, y salió de 13, entre ellos United States of Ame y United States of Ame.
Patrimonio
36,0 M€
-0,4 % desde diciembre
Partícipes
1.773
-207 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+4,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
85,20 €
81,81 € en diciembre
Volatilidad
6,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,55 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 124 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- United States of Ame9,74 %
- United States of Ame7,32 %
- United States of Ame5,96 %
- United States of Ame5,94 %
- United States of Ame4,87 %
- y 6 más
Refuerza
- Tsy Infl Ix N/B+176 % peso
- Tsy Infl Ix N/B+178 %
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- United States of Amepesaba 9,53 %
- United States of Ame9,39 %
- United States of Ame6,99 %
- United States of Ame6,96 %
- Us Treasury N/B6,88 %
- y 8 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Tsy Infl Ix N/B Deuda · cupón 0,38 % · vence 2027-01-15 | 13,01% | Sube peso | — | — | 4,7 M$ |
Tsy Infl Ix N/B Deuda · cupón 0,13 % · vence 2026-10-15 | 11,61% | Sube peso | — | — | 4,2 M$ |
United States of Ame Deuda · cupón 3,75 % · vence 2026-08-31 | 9,74% | Nueva | nueva | — | 3,5 M$ |
United States of Ame Deuda · cupón 4,25 % · vence 2026-11-30 | 7,32% | Nueva | nueva | — | 2,6 M$ |
7,17% | Igual | — | — | 2,6 M$ | |
Us Treasury N/B Deuda · cupón 0,75 % · vence 2026-08-31 | 7,14% | Igual | — | — | 2,6 M$ |
United States of Ame Deuda · cupón 0,88 % · vence 2026-09-30 | 5,96% | Nueva | nueva | — | 2,1 M$ |
United States of Ame Letras · cupón 3,55 % · vence 2026-10-01 | 5,94% | Nueva | nueva | — | 2,1 M$ |
United States of Ame Deuda · cupón 4,13 % · vence 2027-02-15 | 4,87% | Nueva | nueva | — | 1,8 M$ |
United States of Ame Deuda · cupón 4,38 % · vence 2026-08-15 | 4,87% | Nueva | nueva | — | 1,8 M$ |
United States of Ame Deuda · cupón 1,63 % · vence 2026-10-31 | 4,80% | Nueva | nueva | — | 1,7 M$ |
United States of Ame Deuda · cupón 4,25 % · vence 2026-12-31 | 3,66% | Nueva | nueva | — | 1,3 M$ |
United States of Ame Deuda · cupón 0,13 % · vence 2027-04-15 | 2,80% | Nueva | nueva | — | 1,0 M$ |
United States of Ame Letras · cupón 3,67 % · vence 2026-07-16 | 2,40% | Nueva | nueva | — | 863 mil$ |
Canada Deuda · cupón 3,00 % · vence 2027-02-01 | 1,72% | Nueva | nueva | — | 619 mil CAD |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.