Fondmapfre Rentadolar F.I.
Gana un 3,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 22 millones, un 6,9 % menos que en diciembre. En el semestre entró en 16 valores, entre ellos Torontodomba y France, y salió de 12, entre ellos Tesoroameri y Tesoroameri.
Patrimonio
21,7 M€
-6,9 % desde diciembre
Partícipes
724
10 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+3,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
8,02 €
7,68 € en diciembre
Volatilidad
5,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,38 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 97 €, tras caer a 94 € en 2025.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Torontodomba6,47 %
- France6,32 %
- Home Depot6,09 %
- American Express6,00 %
- Citigroup5,26 %
- y 11 más
Refuerza
- Tesoroameri+32 % peso
- Wells Fargo+10 %
- Apple+10 %
Reduce
- Tesoroameri-10 % peso
- France-87 %
Salen de cartera
- Tesoroameripesaba 17,58 %
- Tesoroameri5,88 %
- Cisco5,39 %
- HP Enterprise3,97 %
- Starbuckscor3,67 %
- y 7 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Tesoroameri Activos · cupón 3,76 % · vence 2026-10-01 | 18,61% | Baja peso | — | — | 4,0 M$ |
Tesoroameri Activos · cupón 3,75 % · vence 2026-10-29 | 18,10% | Sube peso | — | — | 3,9 M$ |
Torontodomba Bono · cupón 4,57 % · vence 2026-12-17 | 6,47% | Nueva | nueva | — | 1,4 M$ |
France Activos · cupón 2,71 % · vence 2027-05-20 | 6,32% | Nueva | nueva | — | 1,4 M€ |
Home Depot Bono · cupón 4,95 % · vence 2026-09-30 | 6,09% | Nueva | nueva | — | 1,3 M$ |
American Express Bono · cupón 1,65 % · vence 2026-11-04 | 6,00% | Nueva | nueva | — | 1,3 M$ |
Citigroup Bono · cupón 4,30 % · vence 2026-11-20 | 5,26% | Nueva | nueva | — | 1,1 M$ |
Pepsico Bono · cupón 5,13 % · vence 2026-11-10 | 4,89% | Nueva | nueva | — | 1,1 M$ |
Wells Fargo Bono · cupón 3,00 % · vence 2026-10-23 | 4,39% | Sube peso | — | — | 951 mil$ |
Tesoroameri Activos · cupón 3,69 % · vence 2026-07-23 | 4,07% | Nueva | nueva | — | 881 mil$ |
Genmotfinanc Bono · cupón 4,00 % · vence 2026-07-06 | 4,04% | Nueva | nueva | — | 876 mil$ |
Goldman Sachs Bono · cupón 3,85 % · vence 2027-01-26 | 4,03% | Nueva | nueva | — | 873 mil$ |
Apple Bono · cupón 2,45 % · vence 2026-08-04 | 3,99% | Sube peso | — | — | 864 mil$ |
Morgan Stanley Bono · cupón 3,63 % · vence 2027-01-20 | 2,99% | Nueva | nueva | — | 648 mil$ |
American Tower Bono · cupón 3,38 % · vence 2026-10-15 | 0,80% | Nueva | nueva | — | 174 mil$ |
France Activos · cupón 2,58 % · vence 2027-04-21 | 0,52% | Nueva | nueva | — | 112 mil€ |
Italy Activos · cupón 2,56 % · vence 2027-05-14 | 0,07% | Nueva | nueva | — | 15 mil€ |
France Activos · cupón 2,08 % · vence 2026-10-07 | 0,05% | Baja peso | — | — | 10 mil€ |
Italy Activos · cupón 2,51 % · vence 2027-03-12 | 0,05% | Nueva | nueva | — | 10 mil€ |
France Activos · cupón 2,36 % · vence 2026-12-30 | 0,05% | Nueva | nueva | — | 10 mil€ |
France Activos · cupón 2,56 % · vence 2026-12-02 | 0,04% | Nueva | nueva | — | 10 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.