Santander Objetivo 11 Meses May-27
gestiona 498 millones, un 6,5 % más que en diciembre tras sumar 563 partícipes. En el semestre entró en tres valores, entre ellos France Republic Government Bond Oat Coup y Italy Buoni Ordi, y salió de dos, entre ellos France Republic y Italy Buoni Ordi.
Patrimonio
498 M€
+6,5 % desde diciembre
Partícipes
11.713
+563 desde diciembre
Rentabilidad 2026
-
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
106,89 €
106,09 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,33 %
Acumulados en el año
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- France Republic Government Bond Oat Coup18,17 %
- Italy Buoni Ordi16,26 %
- Bpifrance13,37 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- France Republicpesaba 27,18 %
- Italy Buoni Ordi19,88 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
18,17% | Nueva | nueva | — | 90,6 M€ | |
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 0,00 % · vence 2027-05-14 | 16,26% | Nueva | nueva | — | 81,1 M€ |
Bpifrance Rfija · cupón 1,00 % · vence 2027-05-25 | 13,37% | Nueva | nueva | — | 66,6 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.