Fondos / Harbour Town Capital SICAV SA
Harbour Town Capital
Gana un 11,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 7 millones, un 6,0 % más que en diciembre. En el semestre entró en 15 valores, entre ellos Us Treasury N/B y Us Treasury N/B, y salió de 18, entre ellos Natwest y HSBC.
Patrimonio
7,3 M€
+6,0 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+11,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
12,15 €
10,91 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,28 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 114 €, tras caer a 84 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Us Treasury N/B11,74 %
- Us Treasury N/B11,73 %
- Us Treasury N/B11,72 %
- Us Treasury N/B11,71 %
- Us Treasury N/B11,71 %
- y 10 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Ishares Core MSCI World-111 % acciones
- Part. Invesco Nasdaq 100 Acc-116 %
- Ishares Core S&P 500-101 %
- Vang S&P500 Usda-110 %
- Part. UBS ETF Nasdaq USD Acc-121 %
- y 2 más
Salen de cartera
- Natwestpesaba 4,89 %
- HSBC2,88 %
- Barclays2,78 %
- BBVA2,74 %
- Banco Santander2,73 %
- y 13 más
Con Ishares Core MSCI World pasa lo contrario: su cotización subió un 12,2 % y el fondo tiene un 111 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Us Treasury N/B Letras · cupón 3,66 % · vence 2026-10-08 | 11,74% | Nueva | nueva | — | 863 mil$ |
Us Treasury N/B Letras · cupón 3,68 % · vence 2026-10-15 | 11,73% | Nueva | nueva | — | 862 mil$ |
Us Treasury N/B Letras · cupón 3,69 % · vence 2026-10-22 | 11,72% | Nueva | nueva | — | 861 mil$ |
Us Treasury N/B Letras · cupón 3,71 % · vence 2026-11-05 | 11,71% | Nueva | nueva | — | 860 mil$ |
Us Treasury N/B Letras · cupón 3,70 % · vence 2026-10-29 | 11,71% | Nueva | nueva | — | 861 mil$ |
Us Treasury N/B Letras · cupón 3,71 % · vence 2026-11-12 | 11,70% | Nueva | nueva | — | 859 mil$ |
Us Treasury N/B Letras · cupón 3,68 % · vence 2026-11-27 | 11,68% | Nueva | nueva | — | 858 mil$ |
Us Treasury N/B Letras · cupón 3,67 % · vence 2026-12-24 | 10,48% | Nueva | nueva | — | 770 mil$ |
Electricite de Franc Bonos · cupón 9,13 % · vence 2033-06-15 | 2,77% | Sin precio | — | — | 203 mil$ |
0,77% | Venta | -101,1 % | +9,9 % | 56 mil$ | |
0,61% | Venta | -115,7 % | +21,7 % | 45 mil$ | |
0,36% | Nueva | nueva | — | 26 mil$ | |
0,17% | Venta | -110,7 % | +12,2 % | 13 mil$ | |
0,13% | Nueva | nueva | — | 10 mil$ | |
0,12% | Venta | -108,8 % | +11,4 % | 8 mil$ | |
0,11% | Nueva | nueva | — | 8 mil$ | |
0,09% | Nueva | nueva | — | 7 mil$ | |
0,09% | Nueva | nueva | — | 7 mil$ | |
0,07% | Nueva | nueva | — | 5 mil$ | |
0,04% | Venta | -121,1 % | +21,8 % | 3 mil$ | |
0,03% | Venta | -111,4 % | +12,0 % | 2 mil$ | |
0,03% | Venta | -110,0 % | +10,5 % | 3 mil$ | |
0,03% | Nueva | nueva | — | 2 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Electricite de Franc.