Fondos / Foralex SICAV SA
Foralex
Gana un 14,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 7 millones, un 14,5 % más que en diciembre. En el semestre entró en diez valores, entre ellos Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc y Siemens Energy, y salió de once, entre ellos Adobe y Deutsche Post.
Patrimonio
6,7 M€
+14,5 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+14,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
13,09 €
11,43 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,32 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 177 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc1,91 %
- Siemens Energy0,80 %
- L'Oréal0,80 %
- Bankinter0,75 %
- ASM International0,57 %
- y 5 más
Refuerza
- Banco Santander+20 % acciones
- AstraZeneca+210 %
- Unicredit+66 %
- Sanofi+49 %
- Jerónimo Martins+75 %
- y 3 más
Salen de cartera
- Adobepesaba 0,61 %
- Deutsche Post0,58 %
- Infineon Technologies0,55 %
- SAP0,54 %
- Compagnie de Saint Gobain0,50 %
- y 6 más
Sanofi es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 9,2 %, pero el fondo tiene un 49 % más de acciones que antes. Al revés con Enagas: su cotización subió un 29,0 % y el fondo tiene un 64 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,22 % · vence 2026-07-01 | 23,96% | — | — | — | 1,6 M€ |
Deuda Estado USA Renta fija · cupón 3,54 % · vence 2026-11-27 | 10,14% | Sin precio | — | — | 677 mil$ |
9,89% | Venta | -39,9 % | +290,2 % | 660 mil$ | |
3,85% | Mantiene | -0,5 % | +85,4 % | 257 mil$ | |
3,84% | Compra | +20,5 % | +20,0 % | 256 mil€ | |
3,30% | Venta | -27,6 % | +38,2 % | 220 mil€ | |
2,53% | Mantiene | -0,2 % | -0,3 % | 169 mil$ | |
2,49% | Mantiene | +1,1 % | +18,3 % | 166 mil€ | |
2,45% | Mantiene | -0,3 % | +25,1 % | 164 mil$ | |
2,29% | Mantiene | 0,0 % | +9,1 % | 153 mil€ | |
X MSCI Emerging Markets-1c Participaciones | 1,99% | Mantiene | -0,1 % | +29,5 % | 133 mil€ |
Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 1,91% | Nueva | nueva | — | 128 mil€ |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 1,81% | Mantiene | -0,3 % | +12,9 % | 121 mil$ |
1,78% | Venta | -64,5 % | +29,0 % | 119 mil€ | |
1,70% | Venta | -5,5 % | +86,8 % | 114 mil€ | |
1,11% | Mantiene | +4,6 % | +17,6 % | 74 mil€ | |
Ishares MSCI Emu Sml Participaciones | 1,10% | Venta | -22,1 % | +9,1 % | 73 mil€ |
1,00% | Mantiene | 0,0 % | +21,5 % | 67 mil€ | |
1,00% | Compra | +21,5 % | -13,8 % | 67 mil€ | |
0,90% | Mantiene | -0,3 % | +17,2 % | 60 mil$ | |
0,82% | Compra | +210,3 % | +4,2 % | 55 mil GBP | |
0,80% | Nueva | nueva | — | 53 mil€ | |
0,80% | Mantiene | -0,1 % | +9,5 % | 53 mil CHF | |
0,80% | Mantiene | +0,4 % | +14,8 % | 53 mil€ | |
0,80% | Nueva | nueva | — | 53 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Deuda Estado USA y Roche.