Caixabank Renta Fija Dolar
Gana un 4,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 31 millones, un 29,6 % más que en diciembre. En el semestre entró en 20 valores, entre ellos United States Treasu y United States Treasu, y salió de 11, entre ellos John Deere Capital C y Athene Global Fundin.
Patrimonio
31,1 M€
+29,6 % desde diciembre
Partícipes
1.801
12 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+4,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
7,42 €
7,09 € en diciembre
Volatilidad
6,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,29 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 126 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- United States Treasu5,51 %
- United States Treasu5,27 %
- United States Treasu5,02 %
- Banco Santander2,85 %
- Bank of Montreal2,84 %
- y 15 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Caterpillar Financia-21 % peso
- Volkswagen Group of-21 %
- Amazon-22 %
- Sanofi-21 %
- Enel Finance Interna-21 %
- y 9 más
Salen de cartera
- John Deere Capital Cpesaba 7,09 %
- Athene Global Fundin5,35 %
- Swedbank3,59 %
- Citibank Na3,57 %
- Eli Lilly3,54 %
- y 6 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
United States Treasu Letras · vence 2026-11-27 | 5,51% | Nueva | nueva | — | 1,7 M$ |
United States Treasu Letras · vence 2026-07-09 | 5,27% | Nueva | nueva | — | 1,6 M$ |
United States Treasu Letras · vence 2026-07-21 | 5,02% | Nueva | nueva | — | 1,6 M$ |
Natwest Markets Bonos · cupón 5,42 % · vence 2027-05-17 | 2,87% | Baja peso | — | — | 893 mil$ |
Banco Santander Bonos · cupón 5,29 % · vence 2027-08-18 | 2,85% | Nueva | nueva | — | 886 mil$ |
UBS Bonos · cupón 4,70 % · vence 2027-08-05 | 2,85% | Baja peso | — | — | 887 mil$ |
Bank of Montreal Bonos · cupón 5,27 % · vence 2026-12-11 | 2,84% | Nueva | nueva | — | 884 mil$ |
JPMorgan Bonos · cupón 5,11 % · vence 2026-12-08 | 2,84% | Nueva | nueva | — | 883 mil$ |
Toronto-dominion Ban Bonos · cupón 5,53 % · vence 2026-07-17 | 2,84% | Nueva | nueva | — | 882 mil$ |
Netflix Bonos · cupón 4,38 % · vence 2026-11-15 | 2,83% | Baja peso | — | — | 879 mil$ |
Kreditanstalt Fuer W Emisiones · cupón 4,63 % · vence 2026-08-07 | 2,83% | Nueva | nueva | — | 879 mil$ |
Caterpillar Financia Bonos · cupón 4,90 % · vence 2028-08-15 | 2,83% | Baja peso | — | — | 879 mil$ |
Mercedes-benz Financ Bonos · cupón 4,65 % · vence 2027-04-01 | 2,83% | Baja peso | — | — | 878 mil$ |
BMW Us Capital LLC Bonos · cupón 5,19 % · vence 2027-08-13 | 2,83% | Baja peso | — | — | 880 mil$ |
John Deere Capital C Bonos · cupón 4,43 % · vence 2027-01-05 | 2,82% | Baja peso | — | — | 876 mil$ |
Cooperatieve Rabobank Ua Bonos · cupón 3,75 % · vence 2026-07-21 | 2,81% | Nueva | nueva | — | 874 mil$ |
Sanofi Bonos · cupón 3,75 % · vence 2027-11-03 | 2,80% | Baja peso | — | — | 870 mil$ |
United States Treasu Letras · vence 2026-07-23 | 2,80% | Nueva | nueva | — | 872 mil$ |
Amazon Bonos · cupón 3,90 % · vence 2028-11-20 | 2,79% | Baja peso | — | — | 867 mil$ |
United States Treasu Letras · vence 2026-09-03 | 2,79% | Nueva | nueva | — | 868 mil$ |
Morgan Stanley Bonos · cupón 3,13 % · vence 2026-07-27 | 2,78% | Baja peso | — | — | 864 mil$ |
Kraft Heinz Foods Bonos · cupón 3,88 % · vence 2027-05-15 | 2,77% | Baja peso | — | — | 861 mil$ |
United States Treasu Letras · vence 2026-10-01 | 2,77% | Nueva | nueva | — | 861 mil$ |
Enel Finance Interna Bonos · cupón 1,63 % · vence 2026-07-12 | 2,20% | Baja peso | — | — | 683 mil$ |
European Investment Bonos/obliga. · cupón 1,38 % · vence 2027-03-15 | 1,92% | Nueva | nueva | — | 596 mil$ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.