Fondo de inversión
Trea Cajamar Crecimiento FI
ES0109226037 · Registro CNMV 3314 Riesgo 5 en una escala de 1 a 7/7
Patrimonio
69,4 M€
-2,4%vs. anterior
Rentabilidad 2024
+5,00%
Valor liquidativo
1287,93
+5,0%vs. anterior
Partícipes
3608
-6,1%vs. anterior
Gastos totales
1,21 %
Volatilidad
4,1 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 66,8 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Hnd Us S-t Bd-iusd Acc H Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 5,85% | 4,1 M$ | 5,45% | Sube peso |
Polar Cap-nrth Amrcn Fd-iusd Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 5,52% | 3,8 M$ | 4,47% | Sube peso |
Comgest Growth Europe-eur-ia Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,48% | 3,8 M€ | 4,82% | Sube peso |
Lm-cba Us L Cap Grw-xa Usd Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 5,48% | 3,8 M$ | - | Nueva |
Hc Ucits-hc Sn Ac Eq-fusd Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 5,32% | 3,7 M$ | 4,73% | Sube peso |
Gqg Partners Glbl Eqty-i Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,25% | 3,6 M€ | - | Nueva |
Fundsmith Equity Fund-i Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,03% | 3,5 M€ | 4,66% | Sube peso |
Seilern America-usdui Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 4,78% | 3,3 M$ | 5,33% | Baja peso |
Mfs Meridian Funds - Euro Cred Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,49% | 3,1 M€ | 4,31% | Igual |
Brook European Focus-euri Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,47% | 3,1 M€ | 4,67% | Igual |
Schrder Intsel Sus Ec-c Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,44% | 3,1 M€ | 3,57% | Sube peso |
Mfs Mer-prudent Cap-i1eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,33% | 3,0 M€ | 4,17% | Igual |
Heptagon Yacktman Us Eqty-i Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 4,20% | 2,9 M$ | 4,30% | Igual |
Candriam Patrim Obli-int A I Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,69% | 2,6 M€ | 3,54% | Igual |
Flossbach Storch Bd Op-iteur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,68% | 2,6 M€ | 3,59% | Igual |
Lyxor Eur Government Bd 3-5y Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,63% | 2,5 M€ | 5,00% | Baja peso |
Bluebay Investment Grade Euro Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,08% | 2,1 M€ | 4,03% | Baja peso |
Independance Et Expansion Sica Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,96% | 2,1 M€ | 2,83% | Igual |
Trea Em Mrkt Cr Opp-e Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,92% | 2,0 M€ | 1,80% | Sube peso |
Ishares Physical Gold Etc Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,79% | 1,9 M$ | 2,35% | Sube peso |
Pimco ESG Inc-i Acc Hdg Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,65% | 1,8 M€ | 2,57% | Igual |
T. Rowe Price-us Sml Co Eq-i Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,40% | 1,7 M$ | 2,32% | Igual |
Eleva European Sel-i Eur A Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,15% | 1,5 M€ | - | Nueva |
Bny Us Muni Infra Dbt-usdca Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,64% | 1,1 M$ | 2,06% | Baja peso |
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