Fondos / Electronic Business Inversiones SICAV SA
Electronic Business Inversiones
Pierde un 3,5 % en lo que va de 2022 y gestiona 2 millones. En el semestre entró en Jpml EUR Liq Lvnav y salió de dos, entre ellos Allianz y Cameco.
Patrimonio
2,4 M€
-1,6 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-3,5 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
8,46 €
8,60 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,91 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 85 €, tras caer a 85 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Jpml EUR Liq Lvnav12,29 %
Refuerza
- Invesco Physical Gold Etc+9 % acciones
Reduce
No redujo ninguna posición.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
NN L Liquid Eure Cap Participaciones | 14,98% | Sin precio | — | — | 366 mil€ |
Groupama Entreprises-ic Participaciones | 12,83% | Sin precio | — | — | 313 mil€ |
Jpml EUR Liq Lvnav Participaciones | 12,29% | Nueva | nueva | — | 300 mil€ |
Nordea1 Low Dur EUR C-bi EUR Participaciones | 8,99% | Sin precio | — | — | 219 mil€ |
8,87% | Compra | +9,0 % | -10,1 % | 217 mil$ | |
8,68% | Sin precio | — | — | 212 mil$ | |
Amundi Euro Liquidty Sri-icc Participaciones | 8,32% | Sin precio | — | — | 203 mil€ |
DWS Invest-glb Agri-ic Participaciones | 4,21% | Sin precio | — | — | 103 mil€ |
2,66% | Mantiene | +0,1 % | +33,2 % | 65 mil$ | |
0,05% | Mantiene | -0,0 % | -30,6 % | 1 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para NN L Liquid Eure Cap y Groupama Entreprises-ic, entre otros.