Fondos / True Time SICAV, S. A.
True Time SICAV, S. A.
Pierde un 2,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 4 millones. En el semestre entró en Thule Group AB/the y salió de tres, entre ellos Coats y Tripadvisor.
Patrimonio
3,6 M€
-2,4 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
-2,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1,17 €
1,20 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,89 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 100 €, tras caer a 88 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Thule Group AB/the2,39 %
Refuerza
- Trip.com+49 % acciones
- Booking+51 %
- Yonex+35 %
- Liberty Media Corp-l+19 %
- Nike+14 %
- y 6 más
Reduce
- Melia Hotels International-70 % acciones
- Topgolf Callaway Brands-73 %
- Madison Square Garde-46 %
- Michelin-41 %
- Aena-24 %
- y 4 más
Salen de cartera
- Coatspesaba 2,99 %
- Tripadvisor2,81 %
- Comcast2,57 %
Trip.com es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 42,9 %, pero el fondo tiene un 49 % más de acciones que antes. Al revés con Melia Hotels International: su cotización subió un 53,4 % y el fondo tiene un 70 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 15,42% | — | — | — | 552 mil€ |
3,52% | Compra | +19,1 % | +1,0 % | 126 mil$ | |
3,50% | Mantiene | -0,3 % | +8,7 % | 125 mil$ | |
2,98% | Mantiene | -0,2 % | -12,8 % | 107 mil$ | |
2,86% | Venta | -46,0 % | +54,8 % | 102 mil$ | |
2,83% | Mantiene | 0,0 % | +6,1 % | 101 mil€ | |
2,81% | Compra | +5,2 % | +20,7 % | 100 mil€ | |
2,80% | Compra | +14,3 % | -33,6 % | 100 mil$ | |
2,75% | Compra | +14,1 % | -18,7 % | 99 mil€ | |
2,64% | Venta | -18,9 % | +10,3 % | 95 mil€ | |
2,63% | Venta | -70,3 % | +53,4 % | 94 mil€ | |
2,62% | Compra | +34,5 % | -30,8 % | 94 mil JPY | |
2,62% | Compra | +51,1 % | -14,2 % | 94 mil$ | |
2,60% | Mantiene | -0,3 % | +11,6 % | 93 mil$ | |
2,53% | Venta | -72,6 % | +66,0 % | 90 mil$ | |
2,42% | Mantiene | 0,0 % | +2,3 % | 87 mil€ | |
2,41% | Mantiene | -0,3 % | -6,6 % | 86 mil$ | |
2,40% | Sin precio | — | — | 86 mil$ | |
2,40% | Venta | -24,0 % | +11,9 % | 86 mil€ | |
2,39% | Nueva | nueva | — | 86 mil SEK | |
2,32% | Mantiene | -0,3 % | -2,5 % | 83 mil$ | |
2,27% | Mantiene | -0,3 % | -1,2 % | 81 mil$ | |
2,22% | Mantiene | +2,2 % | +23,2 % | 79 mil$ | |
2,18% | Compra | +49,2 % | -42,9 % | 78 mil$ | |
2,16% | Compra | +25,5 % | -6,9 % | 77 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Vail Resorts.