Fondos / V.Y. A la Cerrajera SICAV SA
V.Y. A la Cerrajera
Gana un 3,4 % en lo que va de 2024 y gestiona 6 millones. En el semestre entró en ocho valores, entre ellos Bonos Y Oblig del Estado y Arcelormittal.
Patrimonio
5,5 M€
+3,3 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2024
+3,4 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
15,35 €
14,84 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,33 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 124 €, tras caer a 93 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Bonos Y Oblig del Estado3,22 %
- Arcelormittal1,87 %
- Santander UK1,79 %
- Autostrade Per L'Italia1,66 %
- Cellnex Finance1,65 %
- y 3 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Eleva European Sel-i EUR A Participaciones | 5,59% | Sin precio | — | — | 308 mil€ |
Brown Adv Us Sust Grow-eurba Participaciones | 3,73% | Sin precio | — | — | 206 mil€ |
UBS Bono · cupón 4,63 % · vence 2028-03-17 | 3,72% | Sin precio | — | — | 205 mil€ |
Epsilon Fund-euro Bd-i Participaciones | 3,71% | Sin precio | — | — | 205 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,40 % · vence 2028-04-30 | 3,36% | Sin precio | — | — | 185 mil€ |
Frank-technology-i Acce Participaciones | 3,24% | Sin precio | — | — | 179 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 0,80 % · vence 2029-07-30 | 3,22% | Nueva | nueva | — | 177 mil€ |
Cepsa Finance Bono · cupón 0,75 % · vence 2028-02-12 | 3,21% | Sin precio | — | — | 177 mil€ |
Intesa Sanpaolo Bono · cupón 5,00 % · vence 2028-03-08 | 2,82% | Sin precio | — | — | 156 mil€ |
Unicredito Italiano Bono · cupón 4,45 % · vence 2029-02-16 | 2,75% | Sin precio | — | — | 152 mil€ |
Ishares S&P 500 Eur-h Participaciones | 2,39% | Mantiene | -3,1 % | +17,7 % | 132 mil€ |
Lyxor Emerging Markets Participaciones | 2,11% | Mantiene | +0,8 % | +10,3 % | 116 mil€ |
Stellantis Bono · cupón 4,50 % · vence 2028-07-07 | 2,08% | Sin precio | — | — | 115 mil€ |
Tesoro Publico Bono · cupón 1,75 % · vence 2024-07-31 | 1,96% | Sin precio | — | — | 108 mil$ |
CaixaBank Bono · cupón 6,25 % · vence 2027-11-23 | 1,92% | Sin precio | — | — | 106 mil€ |
CaixaBank Bono · cupón 5,00 % · vence 2029-07-19 | 1,89% | Sin precio | — | — | 104 mil€ |
Rci Banque Bono · cupón 4,88 % · vence 2028-06-14 | 1,88% | Sin precio | — | — | 104 mil€ |
Natwest Bank Bono · cupón 4,70 % · vence 2028-03-14 | 1,87% | Sin precio | — | — | 103 mil€ |
Arcelormittal Bono · cupón 4,88 % · vence 2026-09-26 | 1,87% | Nueva | nueva | — | 103 mil€ |
Anglo American Bono · cupón 4,50 % · vence 2028-09-15 | 1,86% | Sin precio | — | — | 103 mil€ |
Lloyds Tsb Bank Bono · cupón 4,50 % · vence 2029-01-11 | 1,86% | Sin precio | — | — | 103 mil€ |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 1,85% | Mantiene | -0,2 % | +18,2 % | 102 mil$ |
Kutxabank Bono · cupón 4,75 % · vence 2027-06-15 | 1,85% | Sin precio | — | — | 102 mil€ |
Energias de Portugal Bono · cupón 3,88 % · vence 2028-06-26 | 1,82% | Sin precio | — | — | 101 mil€ |
Santander UK Bono · cupón 3,53 % · vence 2028-08-25 | 1,79% | Nueva | nueva | — | 99 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Eleva European Sel-i EUR A y Brown Adv Us Sust Grow-eurba, entre otros.