SICAV
Seisbecisa SICAV SA
Seisbecisa SICAV SA · ES0175496035 · Registro CNMV 3174 Riesgo 3, en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
5,3 M€
+5,4%vs. anterior
Rentabilidad 2024
+5,41%
Valor liquidativo
12,38
+5,4%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,42 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 4,8 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ubs AG Bono · cupón 4,63 % · vence 2028-03-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,87% | 205 mil€ | 4,09% | Baja peso |
Anglo American PLC Bono · cupón 4,50 % · vence 2028-09-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,86% | 205 mil€ | 4,13% | Baja peso |
Unicredit SPA Bono · cupón 2,73 % · vence 2027-01-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,52% | 187 mil€ | 3,72% | Baja peso |
Esif-m&g EU Crd Inv-q1acceur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,51% | 186 mil€ | 3,65% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 0,80 % · vence 2029-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,33% | 176 mil€ | 3,59% | Baja peso |
Microsoft Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 3,01% | 160 mil$ | 2,39% | Sube peso |
Intesa Sanpaolo SPA Bono · cupón 5,00 % · vence 2028-03-08 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,92% | 155 mil€ | 3,09% | Baja peso |
Lyxor Japan Topix-d-hdg-eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,14% | 114 mil€ | 1,83% | Sube peso |
Spdr S&p 500 ETF Trust Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,09% | 111 mil$ | 1,40% | Sube peso |
Jpmorgan-em Mrkt Div-i Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,05% | 109 mil€ | 1,93% | Sube peso |
Lloyds Tsb Bank PLC Bono · cupón 4,50 % · vence 2029-01-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,94% | 103 mil€ | 2,07% | Baja peso |
Kutxabank SA Bono · cupón 4,75 % · vence 2027-06-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,93% | 102 mil€ | 2,02% | Igual |
Caixabank Bono · cupón 4,63 % · vence 2027-05-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,93% | 102 mil€ | 2,03% | Igual |
Repsol Intl Finance Bono · cupón 4,50 % · vence 2025-03-25 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,88% | 100 mil€ | 1,98% | Igual |
Bpce SA Bono · cupón 3,50 % · vence 2028-01-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,87% | 99 mil€ | 2,01% | Baja peso |
European Union Bono · cupón 2,00 % · vence 2027-10-04 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,82% | 96 mil€ | 1,95% | Baja peso |
Imperial Brands Fin PLC Bono · cupón 2,13 % · vence 2027-02-12 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,80% | 95 mil€ | 1,91% | Baja peso |
Aib Group PLC Bono · cupón 2,25 % · vence 2028-04-04 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,79% | 95 mil€ | 1,90% | Baja peso |
Volvo Car AB Bono · cupón 2,50 % · vence 2027-10-07 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,77% | 94 mil€ | 1,88% | Baja peso |
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 0,50 % · vence 2026-02-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,77% | 94 mil€ | 1,89% | Baja peso |
At&t INC Bono · cupón 2,35 % · vence 2029-09-05 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,76% | 94 mil€ | 1,90% | Baja peso |
Edp Finance Bv Bono · cupón 1,50 % · vence 2027-11-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,75% | 93 mil€ | 1,87% | Baja peso |
Autostrade Per L'italia Bono · cupón 2,00 % · vence 2028-12-04 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,73% | 92 mil€ | - | Nueva |
Enel Finance Intl NV Bono · cupón 3,72 % · vence 2027-06-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,67% | 89 mil€ | 1,78% | Baja peso |
Cepsa Finance SA Bono · cupón 0,75 % · vence 2028-02-12 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,66% | 88 mil€ | 1,78% | Baja peso |
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