Fondo de inversión
Unicaja Capital Financiero FI
ES0111046001 · Registro CNMV 3394 Riesgo 2 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
66,8 M€
+12,4%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+1,66%
Valor liquidativo
1066,94
+1,7%vs. anterior
Partícipes
3595
5 son un dato común de la gestora
Gastos totales
0,74 %
Volatilidad
3,2 %
Cartera por peso
Instituciones de Inversión ColectivaRenta fija cotizada más de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 63,2 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lazard Capital FI Sri - Pvd Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 11,63% | 7,8 M€ | 10,72% | Sube peso |
Edr Sicav-fin Bonds-j Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 10,14% | 6,8 M€ | 8,17% | Sube peso |
Tikehau Subfin Fund-i Aceur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 9,79% | 6,5 M€ | 9,09% | Sube peso |
Lazard Credit FI Sri - Pvc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 9,32% | 6,2 M€ | 5,22% | Sube peso |
J. Safra Sarasin Fund Man Lux Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 9,29% | 6,2 M€ | - | Nueva |
La Francaise Sub Debt-d Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 9,19% | 6,1 M€ | 5,93% | Sube peso |
Bluebay Financial Cp Bd-qeur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 8,08% | 5,4 M€ | 8,89% | Baja peso |
Groupama Axiom Legacy -jd Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 7,11% | 4,7 M€ | 4,87% | Sube peso |
Jupiter Fin Contcp-f Eurhin Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,29% | 4,2 M€ | 7,09% | Baja peso |
Algebris Finan Cr-id Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,22% | 4,2 M€ | 7,07% | Baja peso |
Nordea 1-europ Fin Db-ai Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,90% | 2,6 M€ | 4,55% | Baja peso |
Cs Lux Fin Bnd Fund Ea Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,35% | 1,6 M€ | 2,55% | Baja peso |
Unicredit SPA Bonos · cupón 3,88 % · vence 2099-06-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,82% | 549 mil€ | 0,92% | Baja peso |
Unicaja Banco SA Bonos · cupón 3,13 % · vence 2027-01-19 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,45% | 300 mil€ | 0,51% | Baja peso |
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