Santander Selección RV Japón, F.I.
Gana un 7,8 % en lo que va de 2023 y gestiona 16 millones. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
16,2 M€
+4,0 % desde diciembre
Partícipes
1.780
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2023
+7,8 %
Hasta el jun. 2023
Valor liquidativo
41,22 €
38,23 € en diciembre
Volatilidad
12,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,38 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 102 €, tras caer a 86 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Ishares MSCI Japan ESG Scrnd Participaciones | 13,50% | Mantiene | +1,8 % | +18,0 % | 2,2 M€ |
Amundi MSCI Japan-acc Participaciones | 11,83% | Mantiene | 0,0 % | +11,9 % | 1,9 M€ |
Nomura Jp Stv-r EUR Participaciones | 10,02% | Sin precio | — | — | 1,6 M€ |
Vanguard-japan Stk Ind-eurin Participaciones | 9,73% | Sin precio | — | — | 1,6 M€ |
Glg Japan Corealpha-i EUR Participaciones | 9,63% | Sin precio | — | — | 1,6 M€ |
Gs Japan Eqpt I Snpy Participaciones | 9,42% | Sin precio | — | — | 1,5 M JPY |
Invesco Japnese Eqad Participaciones | 9,19% | Sin precio | — | — | 1,5 M€ |
Amnd Ms Ja Es Cnz Am Ctb-iec Participaciones | 7,51% | Sin precio | — | — | 1,2 M€ |
Bg-ww Japanese Fd Participaciones | 6,58% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
Tokio Marine-jpn Eq Focus Participaciones | 3,75% | Sin precio | — | — | 609 mil€ |
Spain Letras del T Repo · cupón 3,26 % · vence 2023-07-03 | 2,80% | — | — | — | 455 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Nomura Jp Stv-r EUR y Vanguard-japan Stk Ind-eurin, entre otros.