Fondo de inversión
Mutuafondo Rv Internacional FI
ES0165194012 · Registro CNMV 1709 Riesgo 4, en una escala de 1 a 7./7
Patrimonio
164,1 M€
+14,7%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+11,35%
Valor liquidativo
364,22
+11,4%vs. anterior
Partícipes
3960
+7,6%vs. anterior
Gastos totales
0,35 %
Volatilidad
10,7 %
Cartera por peso
Instituciones de Inversión ColectivaAdquisición temporal de activosRenta variable cotizada
Se muestran las 60 mayores posiciones. 152,6 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco Msci USA Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 13,98% | 22,9 M€ | 14,09% | Igual |
X Msci USA Ucits ETF Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 13,98% | 22,9 M€ | 14,00% | Igual |
Spdr Msci World Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 12,02% | 19,7 M€ | 12,01% | Igual |
Ubs Irl ETF PLC Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 12,00% | 19,7 M€ | 2,00% | Sube peso |
Ubs Irl ETF PLC Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 11,97% | 19,6 M$ | 12,02% | Igual |
Deutsche Bank AG ETF Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 10,98% | 18,0 M€ | 10,07% | Sube peso |
Amundi Msci Japan-acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,53% | 5,8 M€ | 3,52% | Igual |
X Canada ESG Screened Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,99% | 3,3 M€ | 1,98% | Igual |
Caceisbank Repo · cupón 2,03 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 1,65% | 2,7 M€ | - | Igual |
Ishares Msci Australia Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,18% | 1,9 M$ | 1,39% | Baja peso |
Ishares Msci Em Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,00% | 1,6 M€ | 1,04% | Igual |
Spdr Europe Industrials Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 0,64% | 1,0 M€ | 0,65% | Igual |
Zegona Communications PLC Acciones | Renta variable cotizada | GBP | 0,48% | 787 mil GBP | 0,51% | Igual |
Asml Holding NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,45% | 744 mil€ | 0,44% | Igual |
| Renta variable cotizada | CHF | 0,34% | 556 mil CHF | 0,21% | Sube peso | |
Astrazeneca PLC Acciones | Renta variable cotizada | GBP | 0,34% | 557 mil GBP | 0,31% | Sube peso |
Asr Nederland NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,31% | 513 mil€ | 0,20% | Sube peso |
Novartis Ag-reg Acciones | Renta variable cotizada | CHF | 0,31% | 504 mil CHF | 0,26% | Sube peso |
Raiffeisen Bank Internationa Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,30% | 492 mil€ | 0,36% | Baja peso |
Unicredit SPA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,23% | 375 mil€ | - | Nueva |
Assicurazioni Generali Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,23% | 379 mil€ | 0,25% | Igual |
Banco Santander SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,22% | 358 mil€ | 0,15% | Sube peso |
Galp Energia Sgps SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,21% | 342 mil€ | - | Nueva |
Hsbc Holdings PLC Acciones | Renta variable cotizada | GBP | 0,21% | 349 mil GBP | 0,23% | Igual |
Banca Monte Dei Paschi Siena Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,20% | 321 mil€ | - | Nueva |
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