Caixabank Garantizado Dinamico
Gana un 1,6 % en lo que va de 2024 y gestiona 105 millones tras perder 234 partícipes. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
105 M€
-2,7 % desde diciembre
Partícipes
5.571
-234 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+1,6 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
105,19 €
103,58 € en diciembre
Volatilidad
0,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,16 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 107 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Bonos Y Oblig del Estado+16 % peso
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 3,75 % · vence 2024-09-01 | 105,69% | Igual | — | — | 110,6 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 2,75 % · vence 2024-10-31 | 6,02% | Sube peso | — | — | 6,3 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.