Fondo de inversión

Bankinter Euribor 2024 Garantizado FI

ES0113501003 · Registro CNMV 5080 Riesgo 2, en una escala del 1 al 7/7

Patrimonio

18,8 M€

-4,5%vs. anterior

Rentabilidad 2024

+1,15%

Valor liquidativo

106,70

+1,2%vs. anterior

Partícipes

459

-4,0%vs. anterior

Gastos totales

0,21 %

Volatilidad

0,4 %

Deuda pública menos de un añoAdquisición temporal de activos

Se muestran las 60 mayores posiciones. 19,7 M€ en total.

Valor	Tipo	Divisa	Peso	Importe	Peso anterior	Cambio
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 2,50 % · vence 2024-12-01	Deuda pública menos de un año	EUR	99,63%	18,8 M€	98,47%	Igual
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 3,77 % · vence 2024-07-01	Adquisición temporal de activos	EUR	4,25%	800 mil€	-	Igual
Bkt Repo · cupón 3,71 % · vence 2024-07-01	Adquisición temporal de activos	EUR	0,69%	130 mil€	-	Igual

Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.