Caixabank Garantizado Creciente 2024
Gana un 1,3 % en lo que va de 2024 y gestiona 139 millones tras perder 231 partícipes. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
139 M€
-4,1 % desde diciembre
Partícipes
6.652
-231 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+1,3 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
121,79 €
120,28 € en diciembre
Volatilidad
0,3 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,24 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 105 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 2,50 % · vence 2024-12-01 | 100,12% | Igual | — | — | 139,4 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 2,75 % · vence 2024-10-31 | 1,04% | Igual | — | — | 1,4 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.