BBVA Bonos 2026
Gana un 1,7 % en lo que va de 2025 y gestiona 2.238 millones tras sumar 542 partícipes. En el semestre entró en dos valores, entre ellos Republic of Italy y French Republic.
Patrimonio
2.238 M€
+2,7 % desde junio
Partícipes
53.834
+542 desde junio
Rentabilidad 2025
+1,7 %
Hasta el dic. 2025
Valor liquidativo
10,59 €
10,52 € en junio
Volatilidad
0,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,60 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 102 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2025 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2025: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Republic of Italy20,59 %
- French Republic1,01 %
Refuerza
- Bonos Y Oblig del Estado+1.939 % peso
- Kingdom of Spain+10 %
Reduce
- Bonos Y Oblig del Estado-51 % peso
- Bonos Y Oblig del Estado-95 %
- Kingdom of Spain-23 %
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Republic of Italy Deuda · cupón 3,80 % · vence 2026-04-15 | 29,29% | Igual | — | — | 655,5 M€ |
Republic of Italy Deuda · cupón 3,10 % · vence 2026-08-28 | 20,59% | Nueva | nueva | — | 460,8 M€ |
Kingdom of Spain Letras · cupón 2,08 % · vence 2026-04-10 | 18,12% | Baja peso | — | — | 405,5 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 2,24 % · vence 2026-01-31 | 11,37% | Baja peso | — | — | 254,4 M€ |
Kingdom of Spain Deuda · cupón 2,80 % · vence 2026-05-31 | 10,86% | Sube peso | — | — | 243,1 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 1,95 % · vence 2026-04-30 | 4,69% | Sube peso | — | — | 104,9 M€ |
Bon Y Oblig Estado Strip Bonos/obliga. · cupón 2,14 % · vence 2026-07-30 | 1,21% | Igual | — | — | 27,0 M€ |
Kingdom of Spain Bonos/obliga. · cupón 2,18 % · vence 2026-07-30 | 1,12% | Igual | — | — | 25,0 M€ |
French Republic Letras · cupón 2,10 % · vence 2026-05-06 | 1,01% | Nueva | nueva | — | 22,7 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 5,90 % · vence 2026-07-30 | 0,51% | Baja peso | — | — | 11,4 M€ |
Bon Y Oblig Estado Strip Repo · cupón 1,97 % · vence 2026-01-02 | 0,18% | — | — | — | 4,0 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.