BBVA Rendimiento España II
Gana un 1,5 % en lo que va de 2024 y gestiona 93 millones tras perder 86 partícipes. En el semestre salió por completo de Iberdrola Finanzas.
Patrimonio
93,2 M€
-2,3 % desde diciembre
Partícipes
3.393
-86 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+1,5 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
10,74 €
10,59 € en diciembre
Volatilidad
0,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,25 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 104 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Iberdrola Finanzaspesaba 0,20 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Spain I/L Bond Deuda · cupón 1,80 % · vence 2024-11-30 | 90,39% | Igual | — | — | 84,2 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.