Fondo de inversiónRiesgo 2 de 7ES0170740007 · CNMV n.º 4.894
Caixabank Dp Inflacion 2024
Gana un 1,7 % en lo que va de 2024 y gestiona 17 millones, un 10,6 % menos que en diciembre. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
16,5 M€
-10,6 % desde diciembre
Partícipes
699
-46 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+1,7 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
7,72 €
7,60 € en diciembre
Volatilidad
0,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,29 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 115 €.
120
100
2018201920202021202220232024
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
2018+1,1 %
2019+3,3 %
2020-0,5 %
2021+5,6 %
2022+1,7 %
2023+1,4 %
2024*+1,7 %
*2024: hasta la fecha del último informe.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Spain I/L Bond Bonos · cupón 1,80 % · vence 2024-11-30 | 93,85% | Igual | — | — | 15,5 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.