Fon Fineco Renta Fija Int.
Gana un 0,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 707 millones, un 6,2 % menos que en diciembre. En el semestre entró en 193 valores, entre ellos Blackrock Asset Management y Abertis Infraestruct, y salió de 272, entre ellos Blackrock Asset Management y Ishares Euro Corp 1-5yr.
Patrimonio
707 M€
-6,2 % desde diciembre
Partícipes
1.922
-39 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
9,34 €
9,27 € en diciembre
Volatilidad
2,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,30 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 108 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Blackrock Asset Management9,50 %
- Abertis Infraestruct1,04 %
- P3 Group Sarl1,01 %
- Eph Fin Internationa0,94 %
- Wintershall Dea Fina0,93 %
- y 188 más
Refuerza
- Jcdecaux+270 % peso
- Altrad Investment Au+87 %
- Worldline SA/France+15 %
Reduce
- Becton Dickinson Euro-91 % peso
- Barry Callebaut Svcs-63 %
- Wefren-13 %
Salen de cartera
- Blackrock Asset Managementpesaba 4,80 %
- Ishares Euro Corp 1-5yr4,69 %
- Estado Italiano4,41 %
- Kutxabank1,72 %
- Buoni Poliennali del Tes1,63 %
- y 267 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Blackrock Asset Management Participaciones | 9,50% | Nueva | nueva | — | 67,2 M€ |
Abertis Infraestruct Bonos · cupón 3,38 % · vence 2029-04-21 | 1,04% | Nueva | nueva | — | 7,3 M€ |
P3 Group Sarl Bonos · cupón 1,63 % · vence 2029-01-26 | 1,01% | Nueva | nueva | — | 7,2 M€ |
Eph Fin Internationa Bonos · cupón 5,88 % · vence 2029-11-30 | 0,94% | Nueva | nueva | — | 6,6 M€ |
Wintershall Dea Fina Bonos · cupón 3,83 % · vence 2029-10-03 | 0,93% | Nueva | nueva | — | 6,5 M€ |
Akelius Residential Bonos · cupón 0,75 % · vence 2030-02-22 | 0,84% | Nueva | nueva | — | 5,9 M€ |
Tdc Bonos · cupón 5,19 % · vence 2029-08-02 | 0,77% | Nueva | nueva | — | 5,4 M€ |
Var Energi Bonos · cupón 5,50 % · vence 2029-05-04 | 0,76% | Nueva | nueva | — | 5,4 M€ |
HSBC Bonos · cupón 3,45 % · vence 2030-09-25 | 0,74% | Nueva | nueva | — | 5,2 M€ |
Volkswagen Bank Gmbh Bonos · cupón 3,13 % · vence 2029-10-02 | 0,73% | Nueva | nueva | — | 5,2 M€ |
Tele2 Bonos · cupón 3,75 % · vence 2029-11-22 | 0,72% | Nueva | nueva | — | 5,1 M€ |
Grenke Finance Bonos · cupón 5,75 % · vence 2029-07-06 | 0,71% | Nueva | nueva | — | 5,0 M€ |
Bpost Bonos · cupón 3,29 % · vence 2029-10-16 | 0,71% | Nueva | nueva | — | 5,0 M€ |
General Motors Bonos · cupón 3,10 % · vence 2029-08-04 | 0,68% | Nueva | nueva | — | 4,8 M€ |
Cellnex Telecom Bonos · cupón 1,88 % · vence 2029-06-26 | 0,68% | Nueva | nueva | — | 4,8 M€ |
Covivio Hotels Saca Bonos · cupón 1,00 % · vence 2029-07-27 | 0,66% | Nueva | nueva | — | 4,6 M€ |
Grand City Propertie Bonos · cupón 4,38 % · vence 2030-01-09 | 0,63% | Nueva | nueva | — | 4,4 M€ |
Eurogrid Gmbh Bonos · cupón 2,89 % · vence 2029-10-16 | 0,63% | Nueva | nueva | — | 4,5 M€ |
Elm Bv Series Bonos · cupón 3,88 % · vence 2029-09-13 | 0,63% | Nueva | nueva | — | 4,5 M€ |
Assicurazioni Generali Bonos · cupón 3,88 % · vence 2029-01-29 | 0,61% | Nueva | nueva | — | 4,3 M€ |
Wpp Bonos · cupón 3,63 % · vence 2029-09-12 | 0,60% | Nueva | nueva | — | 4,2 M€ |
Continental Sr Trust Bonos · cupón 3,50 % · vence 2029-10-01 | 0,60% | Nueva | nueva | — | 4,2 M€ |
Kering Bonos · cupón 3,13 % · vence 2029-11-27 | 0,59% | Nueva | nueva | — | 4,2 M€ |
Fedex Bonos · cupón 0,45 % · vence 2029-05-04 | 0,55% | Nueva | nueva | — | 3,9 M€ |
Banque Fed Cred Mutuel Bonos · cupón 1,25 % · vence 2030-06-03 | 0,55% | Nueva | nueva | — | 3,9 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.