Sabadell Bonos Inflación Euro, F.I.
Gana un 4,6 % en lo que va de 2023 y gestiona 68 millones, un 9,3 % menos que en junio. En el semestre entró en cinco valores, entre ellos Deutschland I/L Bond y Buoni Poliennali del Tes, y salió de cuatro, entre ellos Buoni Poliennali del Tes y Spain I/L Bond.
Patrimonio
68,5 M€
-9,3 % desde junio
Partícipes
8.845
8.586 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2023
+4,6 %
Hasta el dic. 2023
Valor liquidativo
10,73 €
10,43 € en junio
Volatilidad
4,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,83 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 107 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Refuerza
- France+14 % peso
- Deutschland I/L Bond+14 %
- Buoni Poliennali del Tes+14 %
- France+14 %
- Spain I/L Bond+14 %
- y 6 más
Reduce
- Deutschland I/L Bond-63 % peso
- France-64 %
Salen de cartera
- Buoni Poliennali del Tespesaba 2,49 %
- Spain I/L Bond2,34 %
- Spain I/L Bond2,16 %
- Buoni Poliennali del Tes1,81 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
12,40% | Sube peso | — | — | 8,5 M€ | |
10,04% | Sube peso | — | — | 6,9 M€ | |
9,91% | Igual | — | — | 6,8 M€ | |
8,18% | Igual | — | — | 5,6 M€ | |
7,52% | Sube peso | — | — | 5,1 M€ | |
6,49% | Sube peso | — | — | 4,4 M€ | |
6,48% | Sube peso | — | — | 4,4 M€ | |
6,28% | Sube peso | — | — | 4,3 M€ | |
6,11% | Nueva | nueva | — | 4,2 M€ | |
5,73% | Sube peso | — | — | 3,9 M€ | |
4,59% | Sube peso | — | — | 3,1 M€ | |
4,00% | Sube peso | — | — | 2,7 M€ | |
3,88% | Sube peso | — | — | 2,7 M€ | |
3,55% | Sube peso | — | — | 2,4 M€ | |
3,28% | Baja peso | — | — | 2,2 M€ | |
2,69% | Baja peso | — | — | 1,8 M€ | |
1,39% | Nueva | nueva | — | 952 mil€ | |
0,86% | Nueva | nueva | — | 588 mil€ | |
0,75% | Nueva | nueva | — | 516 mil€ | |
0,61% | Nueva | nueva | — | 417 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.