Kutxabank RF Seleccion Carteras
Gana un 0,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 664 millones, un 49,0 % menos que en diciembre tras perder 1.121 partícipes. En el semestre salió de 60, entre ellos Buoni Poliennali del Tes y Bonos Y Oblig del Estado.
Patrimonio
664 M€
-49,0 % desde diciembre
Partícipes
95.042
-1.121 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
6,47 €
6,41 € en diciembre
Volatilidad
0,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,45 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2021
Hoy valdrían 104 €, tras caer a 89 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Buoni Poliennali del Tes+100 % peso
- DNB Bank+104 %
- Wallenius Wilhelmsen Log+100 %
- Empresas Public Medellin+95 %
- Spain I/L Bond+96 %
- y 106 más
Reduce
- Op Corporate Bank-20 % peso
- Intesa Sanpaolo-15 %
- Cooperatieve Rabobank Ua-41 %
- Huhtamaki-88 %
Salen de cartera
- Buoni Poliennali del Tespesaba 5,31 %
- Bonos Y Oblig del Estado5,26 %
- Buoni Poliennali del Tes4,16 %
- Kfw3,85 %
- Kutxaban Emprestitos3,80 %
- y 55 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 1,30 % · vence 2028-05-15 | 13,72% | Sube peso | — | — | 91,2 M€ |
Spain I/L Bond Bono · cupón 0,65 % · vence 2027-11-30 | 4,26% | Sube peso | — | — | 28,3 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 0,65 % · vence 2027-10-28 | 4,01% | Sube peso | — | — | 26,6 M€ |
United Mexican States Bono · cupón 1,35 % · vence 2027-09-18 | 2,12% | Sube peso | — | — | 14,1 M€ |
BBVA Bono · cupón 0,50 % · vence 2027-01-14 | 1,74% | Sube peso | — | — | 11,6 M€ |
Coloplast Finance Bono · cupón 2,25 % · vence 2027-05-19 | 1,74% | Sube peso | — | — | 11,5 M€ |
ABN Amro Bank Bono · cupón 2,38 % · vence 2027-06-01 | 1,70% | Sube peso | — | — | 11,3 M€ |
Skandinaviska Enskilda Bono · cupón 1,75 % · vence 2026-11-11 | 1,69% | Sube peso | — | — | 11,2 M€ |
National Bank of Can Bono · cupón 3,75 % · vence 2028-01-25 | 1,68% | Sube peso | — | — | 11,2 M€ |
Amprion Gmbh Bono · cupón 3,45 % · vence 2027-09-22 | 1,24% | Sube peso | — | — | 8,3 M€ |
Sumitomo Mitsui Finl Bono · cupón 0,30 % · vence 2027-10-28 | 1,17% | Sube peso | — | — | 7,8 M€ |
Volkswagen Fin Serv Bono · cupón 2,25 % · vence 2027-10-01 | 1,14% | Sube peso | — | — | 7,6 M€ |
Dell Bank Internatio Bono · cupón 4,50 % · vence 2027-10-18 | 1,09% | Sube peso | — | — | 7,3 M€ |
Bankinter Bono · cupón 1,25 % · vence 2032-12-23 | 0,99% | Sube peso | — | — | 6,6 M€ |
Volvo Car Bono · cupón 4,25 % · vence 2028-05-31 | 0,98% | Sube peso | — | — | 6,5 M€ |
Op Corporate Bank Bono · cupón 0,10 % · vence 2027-11-16 | 0,98% | Baja peso | — | — | 6,5 M€ |
ING Bono · cupón 0,25 % · vence 2029-02-18 | 0,98% | Sube peso | — | — | 6,5 M€ |
Sparebank 1 Oestlandet Bono · cupón 0,13 % · vence 2028-03-03 | 0,92% | Sube peso | — | — | 6,1 M€ |
Pko Bank Polski Bono · cupón 3,88 % · vence 2027-09-12 | 0,91% | Sube peso | — | — | 6,0 M€ |
Intesa SAN Paolo Bono · cupón 5,00 % · vence 2028-03-08 | 0,90% | Sube peso | — | — | 6,0 M€ |
Romania Bono · cupón 2,38 % · vence 2027-04-19 | 0,89% | Sube peso | — | — | 5,9 M€ |
American Intl Bono · cupón 1,88 % · vence 2027-06-21 | 0,84% | Sube peso | — | — | 5,6 M€ |
Mvm Energetika Zrt Bono · cupón 0,88 % · vence 2027-11-18 | 0,83% | Sube peso | — | — | 5,5 M€ |
BNP Paribas Bono · cupón 0,38 % · vence 2027-10-14 | 0,82% | Sube peso | — | — | 5,5 M€ |
Telia Company Bono · cupón 4,63 % · vence 2082-12-21 | 0,81% | Sube peso | — | — | 5,4 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.