Fondo de inversión
Caixabank Smart Renta Fija Inflacion, FI
ES0115653000 · Registro CNMV 5232 Riesgo 3 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
160,6 M€
+8,4%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+3,03%
Valor liquidativo
6,62
+3,0%vs. anterior
Partícipes
91.244
Dato común de la gestora
Gastos totales
0,18 %
Volatilidad
3,7 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 150,4 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
France (Govt Of) Bonos · cupón 1,85 % · vence 2027-07-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 5,27% | 8,5 M€ | 5,52% | Igual |
France (Govt Of) Bonos · cupón 0,10 % · vence 2029-03-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 4,30% | 6,9 M€ | 4,33% | Igual |
Deutschland I/L Bond Bonos · cupón 0,50 % · vence 2030-04-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 4,22% | 6,8 M€ | 4,51% | Baja peso |
France (Govt Of) Bonos · cupón 3,15 % · vence 2032-07-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 4,17% | 6,7 M€ | 4,19% | Igual |
Spain I/L Bond Bonos · cupón 0,70 % · vence 2033-11-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,93% | 6,3 M€ | 4,16% | Baja peso |
Spain I/L Bond Bonos · cupón 1,00 % · vence 2030-11-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,87% | 6,2 M€ | 4,14% | Baja peso |
France (Govt Of) Bonos · cupón 1,80 % · vence 2040-07-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,72% | 6,0 M€ | 3,71% | Igual |
Buoni Poliennali Del Tes Bonos · cupón 2,55 % · vence 2041-09-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,57% | 5,7 M€ | 3,77% | Baja peso |
Spain I/L Bond Bonos · cupón 0,65 % · vence 2027-11-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,25% | 5,2 M€ | 3,54% | Baja peso |
France (Govt Of) Bonos · cupón 0,70 % · vence 2030-07-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,24% | 5,2 M€ | 3,49% | Baja peso |
Buoni Poliennali Del Tes Bonos · cupón 2,35 % · vence 2035-09-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,19% | 5,1 M€ | 3,44% | Baja peso |
Buoni Poliennali Del Tes Bonos · cupón 1,25 % · vence 2032-09-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,14% | 5,1 M€ | 3,17% | Igual |
Buoni Poliennali Del Tes Bonos · cupón 0,10 % · vence 2033-05-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,10% | 5,0 M€ | 3,52% | Baja peso |
Buoni Poliennali Del Tes Bonos · cupón 1,30 % · vence 2028-05-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,04% | 4,9 M€ | 3,24% | Baja peso |
France (Govt Of) Bonos · cupón 0,10 % · vence 2028-03-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,00% | 4,8 M€ | 3,24% | Baja peso |
Italy Buoni Polienna Bonos · cupón 1,50 % · vence 2029-05-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,87% | 4,6 M€ | 3,13% | Baja peso |
Buoni Poliennali Del Tes Bonos · cupón 0,40 % · vence 2030-05-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,74% | 4,4 M€ | 3,12% | Baja peso |
France (Govt Of) Bonos · cupón 3,40 % · vence 2029-07-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,58% | 4,1 M€ | 2,61% | Igual |
France (Govt Of) Bonos · cupón 0,10 % · vence 2036-07-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,54% | 4,1 M€ | 2,42% | Igual |
Italy Buoni Polienna Bonos · cupón 1,80 % · vence 2036-05-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,43% | 3,9 M€ | 2,28% | Sube peso |
France (Govt Of) Bonos · cupón 0,10 % · vence 2031-07-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,37% | 3,8 M€ | 2,48% | Igual |
Deutschland I/L Bond Bonos · cupón 0,10 % · vence 2046-04-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,14% | 3,4 M€ | 2,25% | Igual |
French Republic Gove Bonos · cupón 0,60 % · vence 2034-07-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,97% | 3,2 M€ | 2,10% | Baja peso |
Italy Buoni Polienna Bonos · cupón 2,40 % · vence 2039-05-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,87% | 3,0 M€ | 1,65% | Sube peso |
Deutschland I/L Bond Bonos · cupón 0,10 % · vence 2033-04-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,77% | 2,8 M€ | 1,91% | Baja peso |
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.