Fondo de inversión

Caixabank Mixto Dividendos, FI

ES0114768007 · Registro CNMV 4822 Riesgo 2 en una escala del 1 al 7/7

Patrimonio

235,9 M€

-2,1%vs. anterior

Rentabilidad 2026

+0,73%

Valor liquidativo

99,49

-0,6%vs. anterior

Partícipes

7181

1 son un dato común de la gestora

Gastos totales

0,59 %

Volatilidad

3,8 %

Instituciones de Inversión Colectiva

Se muestran las 60 mayores posiciones. 227,6 M€ en total.

Valor	Tipo	Divisa	Peso	Importe	Peso anterior	Cambio
Pictet Eur St Hy-j E Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	10,02%	23,6 M€	-	Nueva
Robeco Fin Inst Bond-ibh Eur Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	9,94%	23,5 M€	-	Nueva
Schroder Intl Euro Hi Yd-ize Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	9,86%	23,3 M€	6,90%	Sube peso
Jpm Inv-glb Income-a(Div)-eu Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	7,44%	17,5 M€	-	Nueva
F/E Amundi-intl-ihe(C) Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	7,29%	17,2 M€	-	Nueva
Bnp Easyjpm ESG Emu Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	7,03%	16,6 M€	-	Nueva
Invesco Glb Income / Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	6,49%	15,3 M€	5,05%	Sube peso
M&g Lux Lux Dynamic Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	6,26%	14,8 M€	7,16%	Baja peso
Blackrock Glb Glb Hy Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	6,04%	14,3 M€	-	Nueva
Neuberger Berman Sho Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	5,84%	13,8 M€	-	Nueva
Dws Floating Rate Notes-ic Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	5,01%	11,8 M€	-	Nueva
Rco Valor-is Eur Acc Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	4,09%	9,6 M€	4,99%	Baja peso
Morgan St-euro Corp Bd-zx Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	4,03%	9,5 M€	-	Nueva
Flossbach Von Storch Fondo ISIN nuevo, antes LU1245470080	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	3,66%	8,6 M€	4,03%	Baja peso
Oddo Bhf Polaris Mod Fondo	Instituciones de Inversión Colectiva	EUR	3,51%	8,3 M€	4,02%	Baja peso

Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.