Ci Renta
Gana un 15,9 % en lo que va de 2023 y gestiona 17 millones, un 17,4 % menos que en junio tras perder 96 partícipes. En el semestre entró en dos valores, entre ellos Extra Space Storage y Diageo, y salió de ocho, entre ellos American Tower y Sonova.
Patrimonio
16,8 M€
-17,4 % desde junio
Partícipes
1.624
-96 desde junio
Rentabilidad 2023
+15,9 %
Hasta el dic. 2023
Valor liquidativo
14,89 €
13,86 € en junio
Volatilidad
8,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,11 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 104 €, tras caer a 89 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Extra Space Storage2,68 %
- Diageo2,02 %
Reduce
- Hannover Rueck-80 % acciones
- Icon-45 %
- Allianz-69 %
- L'Oréal-45 %
- Hca Healthcare-46 %
- y 14 más
Salen de cartera
- American Towerpesaba 2,05 %
- Sonova1,05 %
- FCC Aqualia0,97 %
- Unibail-rodamco-westfld0,95 %
- Valeo0,93 %
- y 3 más
Con Hannover Rueck pasa lo contrario: su cotización subió un 11,3 % y el fondo tiene un 80 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
4,16% | Mantiene | -2,4 % | +19,6 % | 696 mil€ | |
4,02% | Venta | -25,4 % | +8,6 % | 673 mil$ | |
3,57% | Mantiene | 0,0 % | -15,0 % | 598 mil€ | |
3,56% | Mantiene | +1,6 % | +18,5 % | 596 mil GBP | |
3,48% | Venta | -22,4 % | +2,8 % | 583 mil€ | |
Lyxor Eurstx600 Banks Participaciones | 3,01% | Sin precio | — | — | 505 mil€ |
2,96% | Venta | -45,2 % | +11,3 % | 496 mil$ | |
2,83% | Venta | -24,2 % | +10,3 % | 474 mil€ | |
Novo Nordisk ISIN nuevo, antes DK0060534915 | 2,81% | Sin precio | — | — | 471 mil DKK |
2,71% | Venta | -26,5 % | +5,3 % | 454 mil€ | |
2,68% | Nueva | nueva | — | 449 mil$ | |
Unite Renta fija · cupón 3,50 % · vence 2028-10-15 | 2,65% | Sin precio | — | — | 444 mil GBP |
2,61% | Compra | +27,2 % | +1,0 % | 438 mil$ | |
2,60% | Venta | -27,3 % | +20,0 % | 436 mil SEK | |
2,59% | Mantiene | +1,5 % | +22,1 % | 433 mil GBP | |
2,56% | Sin precio | — | — | 429 mil€ | |
Inmobiliaria Colonial So Renta fija · cupón 2,00 % · vence 2026-04-17 | 2,38% | Sin precio | — | — | 398 mil€ |
Klepierre Renta fija · cupón 1,88 % · vence 2026-02-19 | 2,37% | Sin precio | — | — | 398 mil€ |
Merlin Properties Renta fija · cupón 2,38 % · vence 2027-07-13 | 2,36% | Sin precio | — | — | 395 mil€ |
2,34% | Venta | -6,4 % | -4,2 % | 393 mil CHF | |
Gecina Renta fija · cupón 1,38 % · vence 2027-06-30 | 2,32% | Sin precio | — | — | 388 mil€ |
2,31% | Compra | +14,9 % | -0,7 % | 386 mil€ | |
Signify Renta fija · cupón 2,38 % · vence 2027-05-11 | 2,28% | Sin precio | — | — | 382 mil€ |
Tritax Eurobox Renta fija · cupón 0,95 % · vence 2026-06-02 | 2,16% | Sin precio | — | — | 362 mil€ |
Vonovia Finance Renta fija · cupón 0,63 % · vence 2027-10-07 | 2,12% | Sin precio | — | — | 356 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Lyxor Eurstx600 Banks y Novo Nordisk, entre otros.