Fondos / Bacesa de Inversiones SICAV SA
Bacesa de Inversiones
Pierde un 11,1 % en lo que va de 2022 y gestiona 11 millones. En el semestre entró en Spain Letras del Tesoro y salió de 15, entre ellos Spdr S&P 500 ETF Trust y Lyxor S&P 500.
Patrimonio
10,9 M€
+0,4 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-11,1 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
2,57 €
2,56 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,57 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 120 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Spain Letras del Tesoro32,05 %
Refuerza
- Ishares S&P 500 It Sector+7 % acciones
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Spdr S&P 500 ETF Trustpesaba 15,67 %
- Lyxor S&P 5004,53 %
- Telefónica3,18 %
- Magallanes European Eqty-p2,92 %
- Repsol2,24 %
- y 10 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Spain Letras del Tesoro Letra · cupón 0,40 % · vence 2022-10-07 | 32,05% | Nueva | nueva | — | 3,5 M€ |
Ishares MSCI Switzerland ETF Participaciones | 5,73% | Mantiene | +0,7 % | -3,9 % | 626 mil$ |
Ishares Core Dax de EUR Acc Participaciones | 4,93% | Mantiene | -1,7 % | -3,5 % | 538 mil€ |
4,77% | Sin precio | — | — | 521 mil CHF | |
Tecnicas Reunidas Bono · cupón 2,75 % · vence 2024-12-30 | 4,14% | Sin precio | — | — | 452 mil€ |
Bestinver International Participaciones | 3,76% | Sin precio | — | — | 411 mil€ |
Bestinfond Participaciones | 3,57% | Sin precio | — | — | 390 mil€ |
2,39% | Mantiene | 0,0 % | -10,8 % | 261 mil€ | |
2,34% | Mantiene | 0,0 % | +6,7 % | 255 mil€ | |
2,31% | Mantiene | -2,0 % | +4,2 % | 253 mil€ | |
2,24% | Mantiene | 0,0 % | -8,8 % | 245 mil€ | |
2,21% | Mantiene | 0,0 % | -3,3 % | 241 mil€ | |
Lyxor Eurostoxx 50 Dr Participaciones | 1,69% | Mantiene | +0,2 % | -3,9 % | 185 mil€ |
Renta 4 Europa Acciones Participaciones | 1,39% | Sin precio | — | — | 151 mil€ |
1,23% | Mantiene | -0,3 % | -3,9 % | 135 mil€ | |
Ibercaja Global Brands Participaciones | 1,18% | Sin precio | — | — | 129 mil€ |
1,13% | Mantiene | 0,0 % | -11,2 % | 123 mil€ | |
1,02% | Mantiene | 0,0 % | +3,8 % | 112 mil€ | |
0,98% | Mantiene | 0,0 % | -11,2 % | 107 mil€ | |
0,89% | Mantiene | 0,0 % | -9,5 % | 97 mil€ | |
0,87% | Mantiene | 0,0 % | -4,6 % | 95 mil€ | |
0,78% | Mantiene | 0,0 % | -50,8 % | 85 mil€ | |
0,66% | Mantiene | 0,0 % | -5,5 % | 72 mil€ | |
0,58% | Mantiene | 0,0 % | -19,1 % | 63 mil€ | |
Ishares S&P 500 It Sector Participaciones | 0,47% | Compra | +6,5 % | -6,5 % | 52 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Roche y Tecnicas Reunidas, entre otros.