Fondos / Caelu Investment SICAV S. A.
Caelu Investment SICAV S. A.
Pierde un 3,4 % en lo que va de 2022 y gestiona 10 millones. En el semestre salió de 17, entre ellos Ishares Global Clean Energy y Deutsche Telekom.
Patrimonio
10,3 M€
+1,9 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-3,4 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
10,40 €
10,20 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,51 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 118 €, tras caer a 94 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Invesco Physical Gold Etc-34 % acciones
- Pepsico-44 %
- Acciona-23 %
- Alphabet-18 %
- Bankinter-16 %
- y 6 más
Salen de cartera
- Ishares Global Clean Energypesaba 1,99 %
- Deutsche Telekom1,91 %
- Ishares Dvl Mkt Property Yld1,75 %
- Neste1,74 %
- Inditex1,41 %
- y 12 más
Con Pepsico pasa lo contrario: su cotización subió un 4,4 % y el fondo tiene un 44 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Pictet-short Trm Mmkt E-i Participaciones | 8,53% | Sin precio | — | — | 879 mil€ |
3,55% | Venta | -34,4 % | -10,1 % | 366 mil$ | |
2,45% | Mantiene | 0,0 % | -4,2 % | 253 mil€ | |
2,44% | Venta | -16,2 % | -3,1 % | 251 mil€ | |
2,28% | Mantiene | 0,0 % | -3,9 % | 235 mil€ | |
2,21% | Venta | -23,3 % | +2,9 % | 228 mil€ | |
2,10% | Venta | -21,3 % | +13,4 % | 216 mil$ | |
2,09% | Venta | -17,8 % | -6,5 % | 216 mil$ | |
1,98% | Mantiene | 0,0 % | -14,2 % | 204 mil€ | |
1,86% | Sin precio | — | — | 191 mil CHF | |
1,83% | Venta | -14,0 % | -3,4 % | 188 mil$ | |
1,82% | Venta | -8,8 % | +7,8 % | 188 mil$ | |
1,54% | Mantiene | +0,9 % | +2,3 % | 159 mil€ | |
1,53% | Mantiene | 0,0 % | -14,1 % | 158 mil€ | |
1,51% | Mantiene | 0,0 % | -4,9 % | 155 mil€ | |
1,41% | Mantiene | +0,4 % | -3,9 % | 145 mil$ | |
1,38% | Mantiene | +3,1 % | -12,1 % | 142 mil€ | |
1,38% | Mantiene | -0,0 % | -3,8 % | 142 mil€ | |
1,36% | Venta | -19,6 % | +8,6 % | 140 mil$ | |
1,35% | Mantiene | 0,0 % | -19,2 % | 139 mil€ | |
1,29% | Mantiene | 0,0 % | -2,1 % | 133 mil€ | |
1,26% | Venta | -25,5 % | +4,9 % | 129 mil€ | |
1,19% | Mantiene | 0,0 % | -15,4 % | 122 mil€ | |
1,14% | Mantiene | +0,4 % | -1,1 % | 117 mil$ | |
1,10% | Mantiene | +0,4 % | -0,5 % | 114 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Pictet-short Trm Mmkt E-i y Roche.