Fondos / Castevarri SICAV, S.A.
Castevarri
Pierde un 15,7 % en lo que va de 2022 y gestiona 9 millones. En el semestre entró en Spain Letras del Tesoro y salió de seis, entre ellos Navigator Co SA/the y Repsol.
Patrimonio
8,8 M€
-2,4 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-15,7 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
9,56 €
9,79 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,73 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 118 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Spain Letras del Tesoro2,75 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Salen de cartera
- Navigator Co SA/thepesaba 1,22 %
- Repsol1,21 %
- Intl Business Machines0,92 %
- Grifols0,87 %
- Samsung Electr0,65 %
- y 1 más
Con LVMH pasa lo contrario: su cotización subió un 4,9 % y el fondo tiene un 37 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Lo Shrt Term Mmkt Eur-eurma Participaciones | 4,15% | Sin precio | — | — | 364 mil€ |
Cs Corto Plazo Participaciones | 3,46% | Sin precio | — | — | 304 mil€ |
Spain Letras del Tesoro Letras · cupón 0,47 % · vence 2022-10-07 | 2,75% | Nueva | nueva | — | 241 mil€ |
2,65% | Mantiene | 0,0 % | -4,2 % | 233 mil€ | |
2,60% | Mantiene | +0,3 % | -3,4 % | 228 mil$ | |
Pe Am Century Em Mkt-usdma Participaciones | 2,42% | Sin precio | — | — | 213 mil$ |
2,40% | Mantiene | 0,0 % | -3,9 % | 210 mil€ | |
2,10% | Mantiene | +0,4 % | +13,4 % | 184 mil$ | |
2,07% | Mantiene | +0,3 % | -3,9 % | 181 mil$ | |
2,06% | Mantiene | -0,3 % | +0,1 % | 180 mil CHF | |
2,00% | Mantiene | +0,3 % | -6,5 % | 176 mil$ | |
1,79% | Mantiene | +0,4 % | +2,4 % | 157 mil$ | |
1,65% | Venta | -37,2 % | +4,9 % | 145 mil€ | |
1,61% | Mantiene | +0,3 % | -6,3 % | 141 mil$ | |
1,61% | Mantiene | 0,0 % | -7,7 % | 141 mil€ | |
1,51% | Mantiene | +0,3 % | -5,1 % | 132 mil$ | |
1,46% | Mantiene | +2,0 % | -0,1 % | 128 mil€ | |
1,37% | Mantiene | 0,0 % | -4,7 % | 121 mil€ | |
Bgf-asia Grw Ldr-a2 USD Participaciones | 1,34% | Sin precio | — | — | 118 mil$ |
1,33% | Mantiene | 0,0 % | -2,1 % | 116 mil€ | |
1,32% | Sin precio | — | — | 116 mil CHF | |
1,26% | Mantiene | +0,4 % | +6,0 % | 110 mil$ | |
1,19% | Mantiene | +0,3 % | -1,4 % | 104 mil$ | |
1,15% | Mantiene | -2,3 % | +6,9 % | 101 mil$ | |
1,14% | Mantiene | +0,3 % | -1,9 % | 100 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Lo Shrt Term Mmkt Eur-eurma y Cs Corto Plazo, entre otros.